2024年银行财务部工作计划(4篇) .pdfVIP

银行财务部工作计划

在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好____中心

学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工

作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财

务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中

更好地发挥作用。

一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务

知识的要点和精髓。

严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编

制。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务

工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银

行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校

提供财力上的保证。

4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细

表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作

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7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监

督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合

理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

三、继续做好各项费用工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加

大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、允许代收学生保险。

四、做好在职及退休教师的福利保险工作

总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，

提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的

各项工作计划，以最大限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出

更大的贡献。

银行财务部工作计划（二）

每月工作内容：

____日-____日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表

格，处理职工借款确认。(外联发与北方)

____日-____日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

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____日-____日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明

细表格，并结账。

____日-____日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比

较，及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日

结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款(外联发与北方)，

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿

银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会

的现金及银行的收与付工作。

____年工作总结：

在本年度工作中，我能做到下面几点：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，

发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无透支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

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4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、

审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。

____年工作计划：

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理,做好日常核算

3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的

财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。

工作目标及希望：