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财务融资部工作总结计划

201*年，是地产公司财务融资部成立的第一年，在这一年的工作中，我部门紧紧围绕公司领导年初提出的工作重点，以本部门年度工作目标为中心，群策群力，发挥财务人员整体力气，落实公司各项工作部署。财务融资部以全面预算治理为主题、以资金治理为中心、以精细化治理、风险管控为主线的工作要求下，统一思想，提振信念，增加效劳意识，履行职责，全面完成公司下达的各项工作指标。下面对全年工作做如下简要回忆和总结。

一、201*年度财务融资部指标完成状况：

1、融资指标：年初下达指标6亿元，实际完成7.4亿元，完成指标的123.33%。

2、利润总额核算指标：年初下达指标4亿元,受公司收入指标的影响，利润总额全年完成2.58亿元，完成利润指标的64.5%。

3、预算费用指标：年初下达指标≤606.403万元，全年完成602.09万元，完成指标的99.29%，费用掌握在预算范围内。

4、资产负债率指标：年初下达资产负债率指标不超过70%，全年完成48.68%，完成指标的69.54%，掌握在指标范围内。

5、治理指标：年初下达税务治理、公司年度预算掌握、资金账户治理、财务统计、财务精细化治理等指标已全面落实完成。

二、201*财务融资部重点工作

（一）依据有限的资源，胜利自主融资7.4亿元

201*年公司领导提出，为实现地产公司渐渐市场化，加强自身造血机能，地产公司应自主融资。201*年初房地产行业仍是国家重点调控领域之一，银行贷款条件苛刻，虽贷款形式严峻，财务融资部仍积极应对，依据公司现有可用于贷款的资源，与多家银行进展沟通，探寻贷款可操作途径，经过不懈的努力与认真的斟酌，分析资金本钱及贷款方式，最终天津银行、平安银行的提出的贷款方式、贷款利率获得公司批准，经过数月的资料预备，于201*年9月收到天津银行5亿元，12月收到平安银行2.4亿元贷款，实现了地产公司首次自主融资职能，同时将贷款归还海河公司因汇融、海融工程垫付资金，缓解了海河公司的资金压力。

（二）加强资金治理，完善资金使用制度

管好用好资金是财务治理的关键环节。财务融资部针对每笔支付认真把关，逐项核对，保证工程资金准时正确的支付。针对地产子公司较多，每天准时整理原始单据将凭证录入帐套、编制资金日报，时时监控各银行账户余额，经办人员和治理人员对印鉴严格治理，每笔支出均严格确认方盖章，时时完善银行印鉴使用制度，保证了资金的安全使用。

（三）准确分析资金存量，争取资金最大收益

对每个银行账户逐一分析，准时与银行签订协定存款协议，在保障工程资金支付的前提下，相继同渤海银行、民生银行、邮储银行等签订协议存款协议，通过执行协定存款利率1.265%，比银行活期存款利率0.385%高出0.88%全年累计多收存款利息约400万元，充分利用了银行利率的优待政策，

增加公司存款利息收入。

（四）加强与税务部门的沟通，积极应对税务稽查。

房地产行业作为税务机关的重点稽查行业，自201*年以来，地产公司及所属公司迎接了屡次税务检查。本年度迎接各项税务检查5次，其中地产公司迎接了市直属国税纳税评估的检查，海创公司迎接了河北国税的检查，海晟公司迎接了市地税稽查局对201*年稽查结果的复查，汇融公司迎接了和平地税的检查及市地税稽查局的稽查。在迎检的过程中，财务融资部积极协作税务部门的检查工作，对他们提出的若干问题，一一的赐予解答。有些问题同税务部门进展了广泛深入的探讨和沟通，取得谅解，达成共识，使冲突缩到最小化。其中对汇融公司的稽查中，合理利用税务文件条款，与税务机关沟通，解决了税务稽查局提出的汇融公司近6000多万的补税争议。在领导的支持以及财务融资部全体成员的的努力下，各项税务检查均取得了良好的检查结果，

（五）、通过税务政策的有利条件，用足用好税收优待政策。

1、连续积极享受集团的税收优待政策，积极办理减免税工作，201*年海创公司减免营业税及附加31.87万元，海德公司减免土地使用税42.86万元，

2、财务融资部在年度中期接手和平区税收返还的工作，这是和平区优待政策连续三年按40%、30%、20%返还的第一年，在领导的大力支持下，我部积极与和平财政沟通，办理返还手续，汇融公司落实返还税款1809万元。为我公司降低了企业本钱，从而也给企业带来很大的经济效益。

（六）、进一步深入财务精细化治理，建立税务台账及往来款台账

1、注意过程、加强监控，