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财务经理年终总结(多篇)

第一篇：财务经理的年度总结

年终总结

很快201*年已经过去，回忆过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下，根本完成财务部各项工作，同时也存在不少问题，在今后的工作中加以改正或提高，本人依据201*年实际工作状况，做以下总结：

财务工作距财务治理的要求还存在很大差距。我们平常在做的工作大都还是会计工作及监管一块的仓库统计工作。在做的仅仅是事中记账，事后算账，对事物进展的预见性不够。不能将工作做在前面，往往是遇到问题解决问题，而不能做到防患于未然：如签订合同时就应当关注合同内容在执行过程中会遇到的问题、合同成立后在执行过程中应严格按合同内容执行。另外，作为会计主管，对企业经营活动的参加不够积极，不能深入地把握其经营活动的特性，只能按公司领导的要求报送数据资料，离公司的要求还有差距。

201*年公司对我们财务工作提出了详细要求，财务部人员也根本按要求做到了账务处理日清月结，但在实际工作中还存在很多缺乏之处：如账务处理凭证不准时存放，甚至发生原始凭证丧失及发票未签字先入账的状况，遇到问题不准时汇报、请示等等。许多日常治理工作不够细致，甚至往往只拘于形式或外表，没有起到真正的治理作用，对比财务制度及公司要求，解决存在的问题。

在新的一年中应做好以下工作：

1、加强业务学问学习，提高自身工作力量和业务水平。

2、在做好日常会计核算工作的根底上做深做细日常财务治理工作。加强对监管岗位的工作力度，做到上报的数据真实、精确、准时。杜绝发错产品、退错货物的状况发生。

3、在做好日清月结的根底工作上，仔细认真制证，核对账目保持全都性、连贯性、精确性，不消失一个业务单位在多个科目消失余额等等。当天完成账户处理后应核对证与原始凭证内容全都，并整理存放好。

4、做好日常原材料、产成品的收发监管工作，购入原材料有合同的严格按合同内容要求对比送货单或发票验收入库，无合同要依据材料申报单与送货单或发票全都验收入库。发货时要按审核后的销售订单要求制单发货、仔细记录发出产品的筒号重量，认真核对原始记录，核对无误后开具出库单并填写好送货码单。

5、在实际工作中，如遇到问题或有疑问时，必需准时向财务总监、总经理汇报，在得到明确答复后按要求做好工作。

总的来说201*年是充实的一年，劳碌的一年。我想有今年的工作根底，明年的工作会做的更好。作为一个财务人员，时常要有一颗进取的心，要不断用新的学问丰富自己，使自己始终保持着一种积极向上的状态，为公司的蓬勃进展不遗余力的做好工作，愿天翔早日腾飞！

其次篇：财务经理年度总结

时间如梭，xx年很快就过去了。回忆这半年的工作，我对公司财务工作已逐步了解，并比拟顺当地接手了大局部工作。同时对应收应付账款进展了清理，剔除了往年遗留的不清账目，应当说现在的账目是清晰的。利润核算也不再像以往的“过山车”，忽高忽低，这主要得益于进销存业务的电算化。固然xx年也有许多缺乏之处，主要有以下几点：

1、财务部的工作不够主动，往往是被动承受工作，屡次影响其他部门的工作；

2、工作不够细化，存在许多漏洞，比方现金的盘点工作就只有形式没有实质；

3、财务没有起到很好的监视作用，给公司运营增加了不少隐性本钱。

二、xx年度工作规划

过去的成绩只能说明过去。“逆水行舟，不进则退”。在新的一年里，我们除了在公司领导的正确领导下，仔细履行岗位职责，圆满完成领导交办的各项工作外，搞好财务根底工作，严格根据“一责两制”进展财务核算和财务监视。（一）、“一责”是指问责制，谁没有尽职，那么就由谁担当责任；“二制”是指公司财务制度及税法制度。1、根据公司人员编制规划，财务部将由4人组成，对于今后各个工作的岗位的定位，我们会制订相应的岗位职责。财务部工作岗主要由财务部主管、往来会计、税务会计、出纳组成。那个岗位出错，则由岗位责任人担当相关责任。

2、遵守财经纪律，严格根据公司财务制度审查各项经济业务报销单据，依据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，准时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度准时上报会计报表及有关统计报表。细化公司收入、本钱、费用、利润核算方法，形成一套适合本企业的完整核算程序，做到真实、精确、完整。仔细审核各项合同。搞好固定资产核算及进销存工作；严格按税法规定精确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时准时、足额地缴纳税款，积极协作税务部门使用新的