2024年公司财务处工作计划标准范本(4篇) .pdf

公司财务处工作计划标准范本

一、加强管理，进一步做好日常工作

1、做好出纳核算工作。

按制度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续不全

的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务，

严格支票领用手续，不签发空头支票。

2、做好预决算工作。

根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划，并严格执

行，全面做好财务年终决算工作。合理安排和节约使用资金，严格按

制度办事，使有限的资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常

运行。

3、做好办班收费工作。

有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班，各类内外

联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、使用非税票据。

4、做好各类账户的收支登记工作。

对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行

凭证编制、审核、并及时登记入账。正确、无误报出各类账户报表，

为领导决策提供真实、可靠的依据。

5、做好各类缴费的结报工作。

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根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放，和在编

人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。认真做好统计报表编

制、上报等工作。

6、做好固定资产的登记核查工作。

配合校产办建立健全学校固定资产管理制度，对新购、报废固定

资产及时登记与核查，做到帐帐相符，帐实相符。

7、做好领导临时交办的其他工作。

二、加强成本核算，进一步强化财务监督

根据校部要求，从党校事业发展的需要出发，配合中心财务做好

餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时加强对培训中心财

务工作的监督与检查，真正实现会计核算规范化，费用合理化，成本

化。

三、加强学习，进一步提高业务素质

全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训，根据

要求认真做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度

和法规，学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作，不断提高自

身素质和业务水平。熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和

报表的编制。

在新的一年里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导

下，充分发挥财务部门的职能作用，努力做好工作，确保各项工作计

划的顺利完成，为党校发展作出更大的贡献。

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公司财务处工作计划标准范本（二）

在以前的工作中，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同

时没有做好时间安排，造成成本控管工作不及时，反应不到位。书面

性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。

在必威体育官网网址工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的必威体育官网网址意识

不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时

间安排好，以免做太多的无用功。____年具体工作计划如下：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账

目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单

做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经

费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人，验收人，

审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货

工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

二、加强专业能力和综合素质

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1、掌握“现金管理条例”，“银行结算制度”，严格执行“现金

管理条例”，“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理

借款和各项费用的报销，应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有

权分轻重缓急支付各项支出。

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存

现金，不得浮存账外现金。

3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”

或“付讫”戳记，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

4、逐