外债融资协议参考：2024年版版.docx

本合同目录一览

1.外债融资协议

1.1定义与术语解释

1.1.1外债

1.1.2融资

1.1.3借款人

1.1.4贷款人

1.2融资额度与用途

1.2.1融资额度

1.2.2融资用途

1.3融资期限

1.3.1融资期限

1.3.2还款计划

1.4融资利率与费用

1.4.1融资利率

1.4.2融资费用

1.4.3费用支付方式

1.5担保与抵押

1.5.1担保方式

1.5.2抵押物

1.6违约责任

1.6.1违约情形

1.6.2违约责任

1.6.3违约解决方式

1.7争议解决

1.7.1争议解决方式

1.7.2仲裁机构

1.8合同的生效、变更与终止

1.8.1合同生效条件

1.8.2合同变更

1.8.3合同终止

1.9必威体育官网网址条款

1.9.1必威体育官网网址义务

1.9.2例外情况

1.10法律适用与管辖

1.10.1法律适用

1.10.2管辖法院

1.11其他条款

1.11.1第三方受益人

1.11.2保险

1.11.3通知与送达

1.11.4合同的副本

第一部分：合同如下：

第一条外债融资协议

1.1定义与术语解释

1.1.1外债：指借款人在国际金融市场上筹集的，以外币计价的债务工具，包括但不限于外国贷款、发行外币债券等。

1.1.2融资：指借款人通过发行外债等方式，从国际金融市场筹集资金的行为。

1.1.3借款人：指根据本协议承担外债融资义务的一方，具体名称见合同封面。

1.1.4贷款人：指根据本协议向借款人提供融资的一方，具体名称见合同封面。

1.2融资额度与用途

1.2.1融资额度：本协议项下的融资额度为等值人民币亿元。

1.2.2融资用途：借款人应按照约定的用途使用融资资金，包括但不限于偿还旧债、资本支出、运营资金等。

1.3融资期限

1.3.1融资期限：本协议项下的融资期限为年，自首次提款日起计算。

1.3.2还款计划：借款人应按照本协议约定的还款计划进行还款，具体还款计划见附件。

1.4融资利率与费用

1.4.1融资利率：本协议项下的融资利率为浮动利率，基准利率为LIBOR（伦敦银行同业拆借利率），加权平均利率为%。

1.4.2融资费用：借款人应支付给贷款人的融资费用包括但不限于发行费、管理费等，具体费用及计算方式见附件。

1.4.3费用支付方式：借款人应按照本协议约定的时间和方式支付融资费用。

1.5担保与抵押

1.5.1担保方式：借款人应提供包括但不限于信用担保、资产抵押等形式的担保。

1.5.2抵押物：借款人应将其拥有的包括但不限于土地、房产、设备等资产作为抵押物，具体抵押物清单见附件。

1.6违约责任

1.6.1违约情形：借款人如未能按照本协议的约定履行其义务，即构成违约。

1.6.2违约责任：借款人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、利息等。

1.6.3违约解决方式：双方应通过友好协商解决违约事宜，协商不成的，可依法解决。

1.7争议解决

1.7.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

1.7.2仲裁机构：如双方同意仲裁解决争议，应提交至仲裁委员会进行仲裁。

1.8合同的生效、变更与终止

1.8.1合同生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。

1.8.2合同变更：双方同意，本协议的变更应书面签订，经双方确认后生效。

1.8.3合同终止：本协议在履行完毕或者双方协商一致终止后失效。

1.9必威体育官网网址条款

1.9.1必威体育官网网址义务：双方应对本协议的内容和签订过程予以必威体育官网网址，未经对方同意，不得向第三方披露。

1.9.2例外情况：法律、监管机构要求披露的，或者双方另有约定的除外。

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