2024年业务周转金管理制度范文(二篇) .pdfVIP

2024年业务周转金管理制度范文

周转金申请报告____有限公司：

本人是(工程名称：)项目负责人，负责的上述工程于年月日与甲

方签订施工合同，于年月日开工，施工进度达%左右，甲方支付工程

款：元。目前工程施工因：)，导致项目部资金周转困难。现工程施工

急需购置施工材料：(施工材料名称：)，支付材料款：元，为保证工

程施工的顺利进行，用于上述施工材料的购置。周转金申请使用期

限：天，按公司周转金使用规定执行并按要求向公司提交购置施工材

料相关证明材料：

1、材料采购合同；

2、材料____；

3、供应商送货单；

4、材料入库单、出库单、领料表等。特此申请。

申请人：工程项目部

2024年业务周转金管理制度范文（二）

第一章总则

第一条为规范和加强我司业务周转金的管理，提高资金使用效

率，根据公司的经营特点和实际情况，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于我司所有部门和员工在进行业务周转金

操作时的管理。

第三条业务周转金是指用于公司日常经营活动的资金，包括但不

限于备用金、零星报销款、临时差旅款等。

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第四条公司各部门和员工应按照本管理制度要求，严格进行业务

周转金的申请、核准、支付、报销等操作。

第五条业务周转金的申请和使用原则上应符合公司的经济效益和

风险控制要求。

第二章业务周转金的申请与核准

第六条业务周转金的申请由申请人填写《业务周转金申请单》，

并提供相关支持材料，如费用预算、采购合同等。

第七条《业务周转金申请单》需经申请人、所在部门经理和财务

部门审核签字后方可提交至上级主管部门审核。

第八条上级主管部门收到《业务周转金申请单》后，应按照审批

权限审核并签字。

第九条上级主管部门审核通过后，将《业务周转金申请单》提交

给财务部门进行审批并支付。

第十条财务部门在收到《业务周转金申请单》后，进行核对、审

核，如核实无误，则进行支付手续。

第三章业务周转金的支付与报销

第十一条业务周转金支付应通过电子转账或现金支付的方式进

行，严禁私自改变支付方式。

第十二条业务周转金的支付应尽量按时准确进行，如有特殊情况

需延迟支付的，需向财务部门提前请示并说明原因。

第十三条业务周转金支付后，支付人员应及时将支付凭证、相关

单据归档存档，并记录在《支付记录册》中。

第十四条业务周转金的报销应按照公司财务制度和相关规定进

行，报销单据需齐全、准确。

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第十五条报销人员应在规定时间内将报销单和相关单据提交给财

务部门进行审核，如需特殊报销的，需提前向财务部门请示并说明原

因。

第十六条财务部门在收到报销单后，进行核对、审核，如核实无

误，则进行报销手续。

第十七条业务周转金的报销应尽快进行，财务部门审核通过后，

应及时进行支付。

第四章业务周转金的管理与监督

第十八条公司各级主管部门应加强对业务周转金的管理与监督，

确保资金使用合规、高效。

第十九条公司财务部门应加强对业务周转金的日常管理，做好资

金的归集、使用、监督等工作。

第二十条公司财务部门应建立健全业务周转金的台账和统计报

表，定期向公司高级管理层进行汇报。

第二十一条公司内部审计部门应定期对业务周转金进行审计，发

现问题及时进行整改和报告。

第二十二条公司外部审计机构应定期对业务周转金进行审计，及

时发现问题并提出建议。

第五章附则

第二十三条本管理制度自颁布之日起执行，废止以前的相关管理

制度。

第二十四条本管理制度由公司财务部门负责解释和修订，并报公

司高级管理层备案。

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第二十五条对于严重违反本管理制度的行为，公司将依据公司相

关规定给予相应的处罚。

第二十六条本管理制度经公司高级管理层批准后生效。

以上为《2024年业务周转金管理制度范