机械行业2024Q3基金持仓分析：持仓环比略降，关注结构性机会.docxVIP

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2024-11-04 发布于北京
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机械行业2024Q3基金持仓分析：持仓环比略降，关注结构性机会.docx

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行业动态报告·机械设备行业

持仓环比略降,关注结构性机会

2024年10月

2024年

10月31日

核心观点

机械设备行业推荐维持评级分析师l持仓环比略降。选取截至2024年9月30日全市场主动偏股型公募基金,

机械设备行业

推荐维持评级

分析师

7728支公募基金作为研究对象,合计总规模6.45万亿元,分析公募基金前十大重仓股中机械行业公司的变化情况。今年三季度我国制造业景气度依然偏

弱,

弱,PMI指数连续处于荣枯线之下,但9月景气度边际改善,PMI新订单指数49.9接近荣枯线,内需受以旧换新政策影响有所改善,外需边际放缓,生产指数回升至扩张区间。924以来降息、降准等超预期一揽子刺激政策出台,财政部也表示将推出增量财政政策。我国逆周期调节力度持续加大,有望带动流动性和宏观经济的改善。2024Q3机械板块基金配置比例环比略有下降,偏股型基金重仓机械行业持仓市值合计1194.42亿元,环比下降0.44%,连续五个季度下滑;在基金总规模中占比4.04%,环比下降0.38pct,仍处低配状态。

鲁佩

:021:lupei?yj@分析师登记编码:S0130521060001

王霞举:021:wangxiaju_yj@

王霞举

:021:wangxiaju_yj@分析师登记编码:S0130524070007

板块持仓总市值的比例分别为24.03%、17.06%、11.26%、7.06%、6.17%o前五大细分子行业持仓市值占机械板块持仓总市值的比例环比提升3.52pct至65.58%。从持仓股数方面来看,2024Q3获得主动偏股型公募基金加仓的

板块是激光加工设备、电梯、船舶制造、仪器仪表、锂电设备、塑料加工机械,

243相对沪深300表现图

243

相对沪深300表现图20-10-1

持股数量分别增加7708.10万股、4613.22万股、2645.63万股、2375.63万股、2155.03万股和1531.84万股;其余细分行业均遭减配。从持仓比例来看,激光加工设备、船舶制造和工程机械在机械板块整体持仓中配置比例增长幅度

较高,分别增长2.35pct、2.06pct和l.74pct

沪深300

30%

20%

10%

2024-01-022024-01-15

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2024-09-30

2024-10-15

2024-10-28

-10%l关注结构性机会共有227

-10%

环比减少

环比减少25只个股;前十大重仓机械个股市值合计658.36亿元,环比增长2.81%从持仓占总规模比例变化情况来看,加仓明显的包括华工科技 (+1.74pct)、华测检测(l.26pct)、柳工(+l.15pct)、双环传动(+0.82pct)、豪迈科技(+0.75pct)、三一重工(+0.75pct)、中国重工(+0.6lpct)、巨星科技(+0.53pct)、英维克(+0.49pct)、帝尔激光(+0.49pct);减持较多的包括杰瑞股份(-l.69pct)、赛腾股份(-l.52pct)、中国船舶(-l.03pct)、应流股份(-0.83pct)、郑煤机(-0.