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关于财务部工作计划（精选30篇）

关于财务部工作计划篇1

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控

制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员

应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的

良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化.

加强规范管理，做好日常核算工作

1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监

督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导

的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供

可靠的依据.

进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立

2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制

度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职

责和权限.

3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实

际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加

大应收账款的管理，提高资金的运行质量.

做好财务档案管理

4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有

据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订

购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用.

5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺

利完成并通过各种年审工作.

二.财务部工作计划.

1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算

治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预

算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用.

2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.

集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统

一核算;分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付

的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制

好其他费用的使用.

3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应

对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产

都应该为企业带来效益，提高资产利润率.

作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收

益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不

是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管

理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献!

现在将规划XX公司财务部的工作计划与制度流程描叙如

下：

计划公司在20xx年X月份之前建立财务账，并出具生产

成本表与财务报

表以及其他相关报表.因为开立账套前期需要花费一定的

时间对存货与固定资产等进行盘点.但是在未建立财务账前几

个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇

报提交给总经理.目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制

做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等.

一、开账前提准备工作：

1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗

品、工具等进行盘

2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也

未进行资产折旧.难

备进行评估.

3、往来账：应收款与应付款的余额数

4、现金、银行账户余额

5、财务用单据、表格、账簿

6、财务制度流程的制做

二、财务工作分为7大模块：

1、货币资金(现金\银行)

2、费用

3、工资

4、成本核算

5、往来(应收与应付账)

6、固定资产

7、存货

三、会计人员的工作分配与职责

总账会计：

1、负责每月的现金银行日记账的制作登记.

2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核

3、负责总账记账工作

4、负责凭证的制作和账务的录入

5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,

提报主管审查。

6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级

审查(公司审核)

7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

8、领导临时交办的其他事项

9、严守公司商业秘密

往来账会计：

1、负责每月与供应商、客户对账

2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款

3、进、销存发票的跟进与登记.

4、固定资产