2024年企业管理信息系统报告.docx

企业管理信息系统汇报

有关XX集团费控系统项目的实践汇报

目录

TOC\o1-3\h\u前言 3

1.XX集团简介 3

2.行业竟争分析 3

3.实行费控系统必要性 4

4.实践内容及项目目的 4

（1）实践内容 4

（2）项目目的 4

5.费控系统设计开发过程 5

（1）需求确认 5

（2）系统分析与设计 8

6.费控系统项目过程与成果 9

（1）项目上线过程 9

（2）项目成果 10

（3）项目成功原因 10

7.费控系统项目问題及提议 11

（1）项目风险 11

（2）系统功能缺陷 11

（3）有关系统建设的提议 12

8.总結 12

前言

伴随财务共享模式在国内的逐渐流行，尤其是在产品业务相对简朴但组织架构复杂的金融行业，已经有多家著名企业建立了财务共享服务中心，已成為服务行业财务管理模式的趋势；而建立财务共享，一般优先实現的是最简朴的费用共享，因而上线一套智能的费用报销与预算管控系统就变得尤為重要，它是支撑财务共享服务建设的基石，也是一种企业降本增效、提高市场竞争力的关键原因；因此我本次重要以某金融行业集团企业（如下简称A集团）开发实行费控系统為重要实践研究課題。

1.XX集团简介

XX集团成立于，是一家迅速发展的集团化、综合性的专业金融服务机构,总部位于广东，业务波及普惠金融、消费金融、财富管理、投资管理，在全国27个省市开设了300多家分支机构，境外业务辐射迪拜、澳洲、伦敦、纽约等国际金融中心。

2.行业竟争分析

本着兼容创新的原则，近几年XX集团已发展成為互联网金融行业的领头企业之一，但伴随集团组织机构的迅速扩展，企业各类费用成本居高不下，集团对异地机构的费用管控愈发困难，加之起国家对互联网金融行业发展的扶持，全国顺势涌現出大量网贷金融企业，竟争越来越剧烈，迫切需要A集团全面降本增效；

3.实行费控系统必要性

XX集团面临的竞争压力和监管压力越大，企业要想生存，就必须全面降本增效，必须强化对预算和费用报销的管控，并使内部平常管理合规化；但目前企业各类报销仅通过OA进行简朴流程审批，存在三项大问題使用A集团迫切需要上线一套费控系统来支撑管理：

旧OA报销审批未进行任何预算管控，企业预算管理体系形同虚设，企业事后必须承担各类已经发生的费用成本；

财务花费大量人力在报销单据的审批和手工记账上，很难从事更有价值的财务分析工作，无法发挥财务应有的价值；

旧OA系统功能局限已无法支撑集团组织架构的迅速扩展及频繁变更，系统各类工作流均受影响；

财务中心高层领导初步有实行财务共享管理模式的想法，而前提是必须有财务系统支持，企业组织变革前必须要系统建设先行；

通过企业财务与IT管理团体认真评估与分析后，决定替代企业OA系统并实行费控系统；而通过多轮系统选型，最终选择一家国内优秀的OA厂商，在OA系统上扩展预算与报销模块；

4.实践内容及项目目的

（1）实践内容

我在企业负责企业项目管理工作，并有技术背景及管理经验，因此参与本次费控系统开发实行项目的整个过程；

（2）项目目的

在专业供应商的协助下，成功替代掉旧OA系统，以支撑全集团各类办公流程的审批；实行该供应商的费控系统模块，实現系统报销预算管控及报销原则管控的自动化，并对接财务核算系统自动记账与付款，解放财务基础核算人力；

5.费控系统设计开发过程

因A集团选择的费控系统為OA扩展模块，非专业的费控系统，功能模块搭建过程基本上為定制开发，由财务部门提出详细需求，财务、IT、供应商共同设计后，由供应商在OA系统框架上进行开发；其中IT部门开发经理担任甲方项目经理，集团财务中心系统经理担任产品经理，IT运维工程师兼任测试经理；

（1）需求确认

项目启动会召开后，由集团财务中心的财务系统经理统筹，并在供应商费控专家的引导下，通过一周的焦点小组访談，财务团体将系统选型阶段的关键需求进行细化与完善，并完毕表单格式及业务流程初步设计，关键功能需求如下：

系统预算模块需提供的预算导入功能，按月度进行管控，支持预算月度清零及滚动两种模式，预算导入后经集团审批才会生效；提供预算调整审批单，支持预算变更及预算追加；

系统报销模块需提供的借款单、还款单、差旅费报销单、对外付款单、预付款单、一般报销单，所有报销单据提交時通过预算校验，无预算不能提交，单据审批完毕后扣减预算；借款与还款不关联预算，支持报销時同步核销借款；

所有单据审批流程均支持按不一样金额或特殊字段配置不一样审批流程，详细流程按各企业提供的权签表配置；

报销单据审批完毕后对接软件自动生成记账凭证与付款单，再由出纳提交银企互联络