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制造业出纳工作年终总结
演讲人：
日期：
REPORTING
2023WORKSUMMARY
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CATALOGUE
工作回顾与成果展示
现金管理与流程优化
银行存款及对账管理
票据审核与报销处理
风险防范与内部控制
总结反思与未来展望
PART
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工作回顾与成果展示
负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，确保资金流动的准确性和及时性。
编制现金及银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。
定期进行现金盘点、核对各银行账户余额，编制银行存款余额调节表，确保资金安全。
及时处理各种原始单据和记账凭证，为会计核算提供准确、可靠的基础数据。
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