2024年公司出纳试用期工作总结范文7篇.docx

2024年公司出纳试用期工作总结范文7篇

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一、背景

在公司的这段时间里，我作为出纳新成员，逐渐适应了岗位要求，完成了各项职责和任务。从初入职场的茫然到现在的基本熟练，我不断在挑战中成长，努力提高自己的业务水平和工作效率。现将我在试用期的出纳工作总结如下。

二、工作内容及完成情况

1.现金与银行存款管理

-在试用期内，我仔细核对现金收入与支出，确保每笔资金的准确无误。现金日记账与银行存款日记账的记录做到了日清月结，每日营业结束前进行现金核对，并做到账实相符。

-完成了银行对账单的核对工作，及时清理未达账项，确保银行存款的准确无误。同时，对于银行手续费等支付事项做到了及时入账，避免了账务混乱现象的发生。

2.票据与凭证处理

-对日常的业务票据和凭证进行了仔细审核，确保其合规性和合法性。对于不合规的票据和凭证，及时与相关部门沟通并予以纠正。

-完成了发票的购买、开具、验真及核销工作，确保了发票的正常使用和管理。

-对各项财务凭证进行了分类整理，并归档保存，以便日后查阅和审计。

3.报表编制与上报

-按时完成了月度、季度及年度的财务报表编制工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

-及时向上级领导和相关部门报送财务报表，确保数据的准确性和及时性。

-对报表中的异常数据进行了深入分析，找出了原因并提出了改进措施。

三、学习成长与自我提升

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一、工作背景与目标

在2024年，我加入了这家公司，担任出纳一职。出纳的工作看似简单，实则繁琐，需要细心、耐心和责任心。在试用期内，我严格按照公司要求，努力提高自己的业务水平，争取成为一名合格的出纳员。

二、工作内容与成果

1.日常报销审核

在试用期内，我负责日常报销的审核工作。对于每一份报销单，我都认真核对票据的真实性和准确性，确保每一笔资金都得到有效利用。同时，我还协助同事完成报销流程，提高整个报销工作的效率。

2.现金收付管理

作为出纳员，我负责管理公司的现金收付工作。在收款方面，我严格按照公司规定进行操作，确保每一笔款项都及时、准确地入账。在付款方面，我根据公司的财务计划和实际需求，合理安排资金支出，确保公司的日常运营不受影响。

3.银行账户管理

我负责管理公司的银行账户，包括开户、销户、资金划拨等工作。在办理银行业务时，我始终保持高度警惕，确保资金的安全和合规性。同时，我还定期核对银行账户余额，确保账实相符。

4.发票管理

在试用期内，我还负责公司的发票管理工作。我严格按照税务机关的规定开具和保管发票，确保每一份发票都合法、合规。同时，我还协助同事完成发票的认证和抵扣工作，为公司节省税务成本。

三、遇到的问题及解决方案

1.报销单据审核不严

在试用期内，我发现部分报销单据存在审核不严的情况。为了解决这一问题，我主动与同事沟通，学习如何更严格地进行报销审核，并积极参与内部培训，提高自己的业务水平。

2.现金收付差错

虽然我在现金收付方面一直保持高度警惕，但偶尔还会出现差错。针对这一问题，我认真分析差错原因，吸取教训，并在后续工作中更加细心地操作。

3.银行账户操作不规范

在银行账户管理过程中，我发现部分操作存在不规范的情况。为了解决这一问题，我主动向领导请教，学习正确的银行账户操作流程，并严格按照规定进行操作。

四、经验总结与反思

1.细心与耐心是出纳员的基本素质。在未来的工作中，我将继续保持细心和耐心的品质，认真对待每一项工作。

2.不断学习是提高业务水平的关键。在试用期内，我通过参加内部培训和自学等方式，不断提高自己的业务水平。在未来的工作中，我将继续保持学习态度，不断更新自己的知识结构。

3.沟通与协作是工作顺利进行的保障。在试用期内，我积极与同事沟通，学习他们的宝贵经验。在未来的工作中，我将继续加强与同事的沟通与协作，共同完成公司的财务工作。

五、未来展望与规划

在未来的工作中，我将继续努力提高自己的业务水平和工作效率。具体规划如下：

1.进一步提高报销审核的严格性，确保每一笔报销都符合公司规定。

2.加强现金收付的管理力度，确保每一笔款项都准确、及时入账。

3.规范银行账户操作流程，确保资金的安全和合规性。

4.加强与同事的沟通与协作，共同完成公司的财务工作。

5.定期进行工作总结和反思，不断提高自己的工作水平和效率。

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一、引言

作为公司的新任出纳，我在过去的试用期内肩负着重要的职责和任务。在这段时间里，我尽职尽责地完成了