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财报就像一本故事书——数字背后的秘密
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卢卡?帕乔利
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企业活动财务报表？
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筹资活动投资活动企业活动类型经营活动企业的活动可以分为三个类型：
投资流动资产:现金/银行存款应收账款存货交易性金融资产非流动资产:固定资产无形资产长期投资资产资产负债表筹资负债:短期借款应付账款应付职工薪酬应交税费长期借款所有者权益:实收资本留存收益负债与所有者权益资产负债表经营营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用所得税净利润利润表现金流量现金流量表企业活动类型与财务报表
资产负债表是反映企业某一时点财务状况的静态报表利润表是反映企业某一期间经营成果的动态报表现金流量表是反映企业某一期间现金流量的动态报表企业活动类型与财务报表
企业活动类型与财务报表相互结合资产负债表是对筹资与投资活动的快照利润表是对经营活动的全程摄影现金流量表是对经营活动、筹资活动与投资活动的全程摄影
短期借款297,863,899.07174,000,000.00净利润32,035,442.8425,344,708.73应收账款221,790,493.72231,622,320.76经营活动产生的现金流量额-72,583,573.87-20,653,486.49净利润很高且主要来自于商品的销售即主营业务收入，说明企业的经营活动盈利能力较强在经营活动中，应收账款所占比重特别大；在筹资活动中，企业短期银行贷款是其主要的筹资来源，偿债压力较大企业经营活动的现金流出远远大于现金流入，时刻面临着资金链断裂的风险*注：净亏损“-”号填列①②③④实例剖析
财务报表就像一本故事书，讲述着企业每天正在发生的故事…...
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