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会计年度财务规划手册

TOC\o1-2\h\u9014第1章财务规划概述 3

48801.1财务规划的重要性 3

114771.2财务规划的主要内容 3

229031.3财务规划的编制流程 4

1004第2章财务目标设定 4

227652.1财务目标分类 4

277722.2财务目标量化方法 5

28312.3财务目标实现策略 5

12481第3章财务预测与预算 5

214663.1财务预测方法 5

93963.1.1趋势预测法 6

244843.1.2比率预测法 6

211323.1.3因果预测法 6

189713.1.4专家预测法 6

713.2财务预算编制 6

77203.2.1现金预算 6

323893.2.2利润预算 6

322213.2.3资本预算 6

295013.2.4财务报表预算 6

314453.3预算控制与调整 7

100023.3.1预算执行监控 7

109403.3.2预算调整 7

210723.3.3预算考核与激励 7

8396第4章收入管理 7

38054.1收入结构分析 7

318804.1.1收入来源分类 7

324164.1.2收入稳定性评估 7

325094.1.3收入地域分布分析 7

292264.2收入增长策略 7

254174.2.1产品与服务优化 7

311444.2.2市场拓展 8

236224.2.3营销策略优化 8

231444.3收入风险管理 8

267524.3.1政策法规风险 8

300652.3.2市场风险 8

304314.3.3客户信用风险 8

204854.3.4汇率风险 8

27056第5章成本费用控制 8

135735.1成本费用分类 8

130455.2成本费用分析方法 9

241995.3成本费用控制策略 9

23581第6章资产管理 10

207756.1流动资产管理 10

73176.1.1现金管理 10

78976.1.2短期投资管理 10

322126.1.3应收账款管理 10

136336.1.4存货管理 10

165886.2固定资产管理 10

153306.2.1固定资产购置 10

61236.2.2固定资产折旧与摊销 10

267826.2.3固定资产维护与更新 10

87176.3资产评估与优化 10

95646.3.1资产评估方法 10

138346.3.2资产优化策略 10

306816.3.3资产风险管理 11

19410第7章负债管理 11

258287.1负债结构与风险评估 11

305077.1.1负债结构分析 11

47587.1.2负债风险评估 11

188227.2债务融资策略 11

187657.2.1融资渠道选择 11

234537.2.2融资成本控制 11

126557.2.3融资风险管理 11

11877.3负债还本付息安排 11

236107.3.1还本付息计划制定 12

133917.3.2财务弹性与偿债能力 12

225787.3.3应对策略与措施 12

19992第8章现金流管理 12

219968.1现金流量分析 12

59638.1.1现金流量的概念与分类 12

185058.1.2现金流量分析的重要性 12

58698.1.3现金流量分析的方法 12

8568.2现金流预测与预算 12

321298.2.1现金流预测的概述 12

142018.2.2现金流预测的方法 12

72098.2.3现金流预算的编制 13

211178.3现金流风险防范 13

281028.3.1现金流风险的概念 13

242728.3.2现金流风险的识别 13

25488.3.3现金流风险的防范措施 13

30964第9章税务筹划 13

228129.1税收政策与税收优惠 13

301689.1.1税收政策概述 13

230339.1.2税收优惠政策 13

268259.2税务筹划方法 14

31249.2.1税收筹划基本原则 14

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