02年终工作总结（王灵2022.1.22）.pptx

不负过去不惧未来新年工作计划王灵2022/1/27年终工作总今年是我任职总经理的一年，我将全面总结公司一年来的主要工作，回顾今年，在公司战略领导下，取得了一些成绩，但仍有许多不足，距离业务承接目标1.26亿，也还有330万差距，下面我将围绕公司经营工作的目标任务，做工作汇报！梦想汇聚力量，改变成就未来！序言跨2021越

经营管理行政管理质量管理01CONTENTS020304目录工作计划

01经营管理

计划目标完成目标全院总目标1.26亿元1.227亿元未达标330万元三季度战略目标情况业务承接目标

计划目标完成目标收款平衡总目标7520万元复盘目标：6016万元6301.95万元三季度战略目标情况收款目标

战略目标达成情况序号一.目标类型二.目标编号三．平衡目标【万元】2020年同期完成指标【万元】对比备注全年目标【万元】实际完成指标【万元】目标差值【万元】是否达标一年度业务承接合同签订目标复盘目标1全院总目标MBCJ2001126001260012269.37-330.63×11671.672院总部目标MBCJ2002715071508774.811624.81×9292.363昆明公司MBCJ2003390039002898.54-1001.46×2379.314临沧分01-953.99×-二年度收款目标复盘目标一院总部目标1【含分支】MBSK2001收款平衡全院总目标1752060166299.44√5497.2二院总部目标2【不含分支】MBSK2002总院完成目标1478038244758.76934.76×5252.05三昆明公司MBSK2003昆明公司收款目标1210016801142.535-537.465×245.15四临沧分院临沧分院收款目标1640512398.141-113.859×-

云南广厦规划建筑设计院有限公司2019年-2021年度同期合同额对比统计表122693增长率5.12%其中2021年：楚雄完成8774万元；昆明完成2898万元；临沧完成596万元

云南广厦规划建筑设计院有限公司2019年-2021年度同期合同额对比统计表万元4.30.2

云南广厦规划建筑设计院有限公司2019年-2021年度同期收款额对比统计表10030438054976906增长率25.62%增长率25.50%

云南广厦规划建筑设计院有限公司2019年-2021年度同期收款额对比统计表1001.2倍

云南广厦规划建筑设计院有限公司2020年-2021年度同期支出对比统计表

短板不足之处经营管理1.经营管理未建立体系清单2.日常管理工作开展未细化3.投标工作开展审核需细化4.承接产值划分未按要求开展

02行政管理

（一）行政工作序号一、主要工作二、完成情况备注一督察督办工作三季度督察督办190项二制度体系建设工作1管理制度办法制定三季度新制定办法3份，修定管理办法13份2管理手册汇编完成2021年三季度管理手册汇编工作3日常制度执行、督导1.按季度检查各部门会议材料、文件宣贯执行情况。2.每周执行督察督办。3.每月30号进行制度宣贯。三考核类工作1绩效考核工作1.1修订分层级提交工作计划完成全司干部工作计划收集报批工作。2“发牌”管理“发牌”管理、积分管理、“三会一活动”考核四重大会议、活动策划、组织、筹备工作季会、董事长办公会等会议五外部来访接待及战略合作协议签订情况1正式来访接待完成4次外部来访接待工作，接待21场次，与楚雄州振彝项目投资有限公司签订六干部管理1谈心谈话干部聘任谈话5人次。

（二）财务部2021年度主要工作完成情况序号一、主要工作二、完成情况1收款工作1、全年收款目标7520万元。复盘目标6016万元。【含外部收款】年度收款总额6905.68万元。【不含外部收款】年度收款总额6301.95万元。完成率83.8%%。与收款平衡目标相差1219万元。2、清理各类坏账，其中收回2018年以前款项466.38万元。2财务工作1、完成18家公司的账务、报表、纳税申报、缴纳工作；2、完成全员社保、公积金申报及缴纳；3、完成全院16家公司的工资核算、发放；4、完成员工兑现、干部收入、小组织核算收入的财务核算；5、个体户管理、开票、兑现等工作；【13家】6、每月按要求完成统计部门报表上报工作；7、完成分公司财务管理，办理保山分公司注销。8、配合行政、人资、投标等部门填报相关报表和账务清查工作。9、税收筹划、银行理财、办理银行贷款工作。10、办理股权变更、营业执照工商变更手续。11、完成各类款项报销支付等，约7000万元。6小组织核算1、完成各小组织部门收入、支出登记核算工作，总公司公摊成本摊销工作。2、完成资金独立核算部门：昆明分公司、临沧分