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财务预决算情况报告

财务预决算状况报告

201*年财务预决算状况报告

各位代表，同志们：

201*年，经过全厂干部职工辛苦不懈的努力，我们在全厂开展了各种以掌握本钱为目的的经济治理活动，顺当完成了各项承包指标。

现将201*年度财务预决算及指标完成状况通报如下：一、201*年预算完成状况分析1、

发电量完成状况

年初预算发电量250000万度，201*年实际发电268729万度，比年初预算超发18729万度，比上年发电量263334万度增加5395万度。

2、销售收入完成状况

年初销售收入预算82110万元，201*年完成有效售电量260496万度，实现销售收入90165万元，比年初预算增收8055万元，比上年收入87926万元增加2239万元。

3、本钱完成状况：

年初供电总本钱预算指标调整后为92732万元，单位供电本钱0.367元/度，201*年账面实际供电总本钱87171万元，单位供电本钱为0.313元/度，比公司下达承包指标0.367元/度下降0.054元/度，比上年同期0.331元/度削减0.018元/度。4、利润完成状况

年初市场复原利润经过指标调整后预算-201*0万元，201*年账面利润1401万元,市场复原后利润为-9492万元。

5、治理费指标完成状况

年初治理费用指标调整后预算1599万元，201*年实际完成1343

万元，比年初预算降低256万元，主要缘由是全面预算治理工作的推行掌握了治理费用的支出。

6、其他指标完成状况1、应收帐款指标

年初核定应收帐款余额2200万元，实际完成1826万元，降低374万元。

2、全员效率指标

年初核定166万度/人、年，实际完成194.41万度/人、年，增加28.41万度/人、年。

3、流淌资产考核指标

平均存货年初核定1200万元，实际完成862万元，降低338万元；4、科技投入指标

技术投入完成5.26％，完成了公司4.05％的指标。二、201*年预算掌握主要工作

在预算治理过程中，我们主要做了以下工作：

1.针对全年承包指标，对预算按部门、工程进展细化，对将要发生的支出进展事前和事中掌握，监视各部门依据申报批准的预算，主动掌握，精打细算，自觉树立节省意识、本钱意识、效益意识，很好地调动了各部门的主观能动性和制造性，预算治理与财务联签相结合，财务工作也从被动反映转换到主动掌握上。事前无预算、资金没落实的工程，财务不予办理，确保预算的严厉性和各项经济指标按规划执行。准时对每月本钱、利润完成状况进展分析，向领导供应影响本钱、利润等指标完成的主要因素和掌握治理方法，以便于准时进展

本钱掌握，真正起到预算治理的作用。

2.资金治理工作根据公司要求，准时编制资金使用月度、周及日规划，根据规划合理使用资金，确保我厂正常生产经营活动顺当开展，满意重点工程资金需要。

3.做好电费回收和资金上交工作，我厂电费回收、资金上交工作均根本上保持了双结零。建立了定期对账制度，对电费进展分户考核，加强发票治理，对未准时上缴电费的用户拘留发票，加快电费回收，尽量削减坏账损失。对突发性的业务，准时向领导汇报后批准后执行，事后催请有关部门和人员准时补办各项手续，做到原则性与敏捷性相结合；坚持推行材料、办公用品的集中选购制度，按时发放工资，代扣各种款项；在做到日清月结的根底上，每年两次对债权、债务进展专项清理；定期对材料、固定资产进展盘点，确保做到账账、账实、账表相符。按时保质完成201*年度的财务决算工作、承包兑现预备工作.

三、201*年度预算指标：

201*年估计发电量18亿度，单位供电本钱0.369元/度，治理费用预算为1310万元，复原市场利润预算为-10000万元。

扩展阅读：财务预决算

财务预决算

财务预算是一系列特地反映企业将来肯定预算期内估计财务状况和经营成果，以及现金收支等价值指标的各种预算的总称，详细包括现金预算、估计利润表、估计资产负债表和估计现金流量表等内容。

财务决算是对预算经费执行状况的总结，与部门预算不行分割。通过决算工作可以对预算经费的执行状况进展仔细分析，促进预算的合理编制，从而提高资金的使用效益。主要的工作是编制财务会计报告。

涉及方面:财务预决算、本钱核算和工程工程本钱掌握治理；负责资