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公司年度预算报告
一、公司基本情况
简单公司的名称、注册资本、部门设置、人员情况、运营情况
二、预算编制的工作组织
说明机构设置、成员、内部分工、预算审核情况。
三、预算总体情况说明
说明年度经营情况：包括行业形势、进行合理预测、重大整改项目或投资项目、重大的筹资情况等
四、预算具体情况说明
4.1经营预算：
项目
上年度实际数
本年度预算数
增减变化率
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
4.2销售情况
简要说明本年度行业政策及市场情况对销售的影响
4.3主营业务成本预算（表格）
简要说明实际数及预算书的差异及增减变动原因
4.4三项费用预算（表格）
简要说明差异及变动原因
项目
上年度实际数
本年度预算数
增减变化率
销售费用
管理费用
财务费用
4.5资本预算：
简要说明资本预算包括的内容。比如说固定资产预算、股权投资预算等
项目
总投资
已完成投资
计划投资
XX项目
4.6筹资预算：
简要说明年度预算情况，公司现有资金，能收回或计划支付、资金缺口，需借入资金
项目
职能部门
业务团队
总预算所需资金
XX项目
现有资金
资金流入
资金流出
资金缺口
4.7财务预算：资产负债表、利润表、现金流量表（表格）
产负债预算表XX企预01表
编制单位：20xx年X月XX日金额单位：元
项目
行次
上年数
本年预算数
增减率
项目
行次
上年数
本年预算数
增减率
流动资产：
1
流动负债：
39
货币资金
2
短期借款
40
交易性金融资产
3
交易性金融负债
41
应收票据
4
应付票据
42
应收股利
5
应付账款
43
应收利息
6
预收账款
44
应收账款
7
应付职工薪酬
45
其他应收款
8
其中：
应付工资
46
预付账款
9
应付福利费
47
存货
10
应付税费
48
其中：原材料
11
其中：
应付税金
49
库存商品
12
应付利息
50
一年内到期的非流动资产
13
其他应付款
51
其他流动资产
14
一年内到期的非流动负债
52
流动资产合计
15
其他流动负债
53
费流动资产
16
流动负债合计
54
可供出售金融资产
17
非流动负债：
55
可持至到期资产
18
长期借款
56
长期应收款
19
应付债券
57
长期股权投资
20
长期应付款
58
投资性房地产
21
专项应付款
59
固定资产原价
22
专项应付款
60
减：累计折旧
23
预计负债
61
固定资产净值
24
递延所得税负债
62
减：固定资产减值准备
25
其他非流动负债
63
固定资产净额
26
非流动负债合计
64
工程物资
27
所有者权益（或股东权益）
65
在建工程
28
实收资本
66
固定资产清理
29
资本公积
67
生产性生物资产
30
减：库存股
68
油气资产
31
盈余公积
69
无形资产
32
未分配利润
70
开发支出
33
外币报表折算差额
71
商誉
34
归属于母公司所有者权益合计
72
长期待摊费用
35
少数股东权益
73
递延所得税资产
36
所有者权益合计
74
其他非流动资产
37
75
资产合计
38
负债和所有者权益合计
76
利润预算表XX企预01表
编制单位：20xx年X月XX日金额单位：元
项???????目
上年数
本年预算数
增减率
?一、营业收入
?????减:主营业务成本
????????营业税金及附加
????????销售费用
????????管理费用
????????财务费用
????????加：投资收益
?二、营业利润
?????加:营业外收入
?????减:营业外支出
????????其中：坏账损失
?三、利润总额(亏损总额以-号填列)
?????减:所得税费用
四、净利润(净亏损以-号填列)
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