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关于出纳工作计划范文集合（通用35篇）

关于出纳工作计划范文集合篇1

随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20xx年的

工作以予在20xx年中更好的发现自己，完善自我。20xx年过

去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让

我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了

很多，使我在工作方面有了很大的提升，1*年的工作做出以

下总结；

一、工作总结：

1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费

及不正常的开支。

2.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止

收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保

准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

3.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费

及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定

和流程结清前一天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空

白收据及发票。

4.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须

有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭

证不付款。

5.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完

成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

6.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，

防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月

结。每天核对现金日记账与总账。

7.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每

天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

8.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、20xx年的工作计划

1.吸取1*年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自

己的工作.

2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的

作用.

3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自

己的业务水平和知识技能.

4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.

5.完成领导临时交办的其他工作.

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作

中将所学的知识与实践相结合的一个过程。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中

给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真

诚的表示感谢！

出纳：王燕

20xx年1月12日

关于出纳工作计划范文集合篇2

20xx年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关

键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应该有自己责任感、

使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年

的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在

同事的帮助协作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持

续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划如下：

一、做好正常出纳核算工作；按照财务制度办理现金的收

付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的

作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的一年

里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，

以适应工作的需求。

二、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作

岗位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有

半点疏忽和大意，所有款项的使用都做一一的记录，每项工作

与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。

三、加强会计档案的管理工作。在20xx年，严格按照档

案管理的要求进一步完善和规范，保管好公司各种票据，印章

及财务资料。

四、加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才

能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防

止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。与各

站之间积极沟通配合，做好IC卡的充值日报与气量日报，达

到准确高效。

五、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防

范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序

进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的

其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实

现了工作的顺畅和有序。

六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工作者，无

论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去

完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。新的一年意味

着