公司出纳岗位职责样本.docVIP

出纳1岗位职责说明书

岗位

目标

负责办理各项目部现金和银行收付业务。

岗位

职责

按企业要求，办理各项目部相关现金和银行拨付业务；

负责按制度步骤，对经各项目部审核签发收付款凭证进行复审；

依据工作规程要求，立即催收应收款，定时和往来户对帐，立即清理往来款项，分析资金流向，定时检验分析财务计划实施情况；

按期搜集，汇总各项目部资金用款计划、现金用款计划和实际使用情况，并立即上报；

负责立即和银行对帐，按时编制银行业务调整表；

办理税金交纳、税证年检等税务工作；

完成上级交办其它工作。

工作

关系

向上关系：受财务部经理领导，对经理负责。

平行关系：和部内各岗位保持良好协作关系。

岗位技

能要求

含有专业知识，标准性强。

岗位资

格要求

含有大学专科及以上学历和岗位合格证书，三年以上业务工作经历。