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出纳年度工作计划范文－文书模板
范文一
《出纳年度工作计划》
新的一年，为了更好地完成出纳工作，特制定以下年度工作计划：
一、加强资金管理
1.严格执行现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。每日对现金进行盘点，做到账实相符，如发现现金短缺或溢余，及时查明原因并进行处理。
2.合理安排资金，根据公司的经营需求和资金状况，制定资金使用计划。优先保障重要项目和紧急支出的资金需求，提高资金使用效率。
3.加强银行存款管理，定期核对银行账目，及时处理未达账项。关注银行利率变动，合理选择存款方式，提高资金收益。
二、规范财务操作
1.严格按照财务审批流程办理现金收付和银行结算业务。认真审核每
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从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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