食品饮料行业2024年三季度基金持仓分析：白酒持仓分化，食品持仓稳定.docx

食品饮料前二十大重仓股配置情况

从前二十大重仓股情况来看，基金配置的前二十大重仓股持股市值占基金股票投资市值环比提升。2024Q3前二十大重仓股持股市值占基金股票投资市值比为16.30%，环比24Q2上升1.38pct，持仓集中度提升。

图1：基金前20大重仓股持股市值占基金股票投资市值比（%）

14.9116.30

14.91

16.30

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

2009Q12009Q3

2009Q1

2009Q3

2010Q1

2010Q3

2011Q1

2011Q3

2012Q1

2012Q3

2013Q1

2013Q3

2014Q1

2014Q3

2015Q1

2015Q3

2016Q1

2016Q3

2017Q1

2017Q3

2018Q1

2018Q3

2019Q1

2019Q3

2020Q1

2020Q3

2021Q1

2021Q3

2022Q1

2022Q3

2023Q1

2023Q3

2024Q1

2024Q3

资料来源：，研究

2024年第三季度，基金配置的前二十大重仓股中食品饮料板块个股有两家，其中贵州茅台、五粮液持股市值占基金股票投资市值比分别为2.30%、0.94%，持股市值占比分别位列前二十大重仓股的第一、第五。

2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2 2024Q3前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比

2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2 2024Q3

前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比前20大持股占比

前20大持股占比

20大持股占比

贵州茅台

3.04

贵州茅台

2.54

贵州茅台

2.35

贵州茅台

2.14

贵州茅台

2.45

贵州茅台

2.42

贵州茅台

2.52

贵州茅台

2.07

贵州茅台

2.30

宁德时代

1.88

宁德时代

1.71

宁德时代

1.77

宁德时代

1.88

宁德时代

1.70

宁德时代

1.40

宁德时代

1.89

宁德时代

1.78

宁德时代

2.30

泸州老窖

1.16

五粮液

1.18

五粮液

1.21

五粮液

1.00

泸州老窖

1.02

五粮液

0.91

五粮液

1.06

紫金矿业

0.97

中国平安

0.99

五粮液

1.15

泸州老窖

1.07

泸州老窖

1.14

泸州老窖

0.93

五粮液

0.95

泸州老窖

0.84

紫金矿业

0.90

五粮液

0.83

美的集团

0.95

隆基绿能

0.86

腾讯控股

0.73

腾讯控股

0.96

腾讯控股

0.86

药明康德

0.81

迈瑞医疗

0.74

泸州老窖

0.79

美的集团

0.80

五粮液

0.94

山西汾酒

0.85

山西汾酒

0.69

药明康德

0.60

迈瑞医疗

0.65

腾讯控股

0.75

恒瑞医药

0.72

恒瑞医药

0.73

腾讯控股

0.77

紫金矿业

0.87

迈瑞医疗

0.68

迈瑞医疗

0.65

迈瑞医疗

0.60

恒瑞医药

0.60

迈瑞医疗

0.61

药明康德

0.61

美的集团

0.69

招商银行

0.75

招商银行

0.83

亿纬锂能

0.59

药明康德

0.65

山西汾酒

0.59

阳光电源

0.55

恒瑞医药

0.59

腾讯控股

0.60

招商银行

0.68

迈瑞医疗

0.73

腾讯控股

0.78

比亚迪

0.57

招商银行

0.60

金山办公

0.49

金山办公

0.50

招商银行

0.52

山西汾酒

0.57

迈瑞医疗

0.68

立讯精密

0.67

比亚迪

0.64

招商银行

0.57

亿纬锂能

0.59

阳光电源

0.48

中兴通讯

0.47

山西汾酒

0.51

中芯国际

0.56

山西汾酒

0.60

长江电力

0.66

长江电力

0.64

美团-W

0.55

隆基绿能

0.58

爱尔眼科

0.46

药明康德

0.46

中国平安

0.51

立讯精密

0.54

腾讯控股

0.54

中际旭创

0.62

立讯精密

0.62

阳光电源

0.54

美团-W

0.55

东方财富

0.46

招商银行

0.46

中芯国际

0.48

紫金矿业

0.54

中国平安

0.53

中国平安

0.62

阳光电源

0.61

药明康德

0.54

比亚迪

0.55

隆基绿能

0.45

比亚迪

0.44

中微公司

0.44

招商银行

0.47

阳光电源

0.48

泸州老窖

0.5