企业风险管理整合战略与绩效的框架流程 .pdf

企业风险管理整合战略与绩效的框架流

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企业风险管理整合战略与绩效的框架流程

一、目标设定阶段

首先，企业需要明确自身的战略目标和绩效期望。这包括长期和短期

的目标，涵盖财务、市场、运营等各个方面。通过高层管理团队的深入

讨论和分析，确定企业的核心目标，并将其细化分解到各个部门和业务

单元。

1.战略目标确定：管理层对企业的内外部环境进行全面评估，结合市

场趋势、竞争态势和自身优势，明确企业的长期发展方向和战略目标。

2.绩效指标设定：根据战略目标，选取关键绩效指标（KPI）来衡量

目标的达成情况。这些指标应具有可衡量性、可实现性、相关性和时效

性。

3.风险偏好定义：明确企业对待风险的态度和承受能力，确定在追求

绩效过程中愿意接受的风险水平。

二、风险识别阶段

接下来，全面识别可能影响企业实现战略目标和绩效的各种风险。这

需要各部门的共同参与和跨领域的合作。

1.内部风险识别：包括运营风险（如流程缺陷、人员失误等）、财务

风险（如债务风险、流动性风险等）、战略风险（如市场定位不准确等）

等。

2.外部风险识别：关注宏观经济环境变化、政策法规变动、行业竞争

态势、技术创新等带来的风险。

3.风险清单编制：将识别出的风险进行分类整理，形成详细的风险清

单，为后续的评估和应对提供基础。

三、风险评估阶段

对识别出的风险进行评估，确定其发生的可能性和影响程度。

1.可能性评估：采用定性或定量的方法，评估风险发生的概率，如低、

中、高等级。

2.影响程度评估：衡量风险一旦发生对企业绩效和战略目标的影响程

度，如轻微、中等、严重等。

3.风险优先级确定：根据可能性和影响程度的综合评估，确定风险的

优先级，以便集中资源应对关键风险。

四、风险应对阶段

根据风险评估的结果，制定相应的应对策略。

1.风险规避：对于高风险且企业无法承受的风险，选择避免或放弃相

关业务活动。

2.风险降低：采取措施降低风险发生的可能性或减轻其影响程度，如

加强内部控制、优化流程等。

3.风险转移：通过购买保险、签订合同等方式将风险转移给其他方。

4.风险接受：对于低风险或企业愿意承受的风险，选择接受并制定应

急计划。

五、控制与监督阶段

建立有效的风险控制和监督机制，确保风险管理措施的有效执行。

1.内部控制体系完善：强化内部控制制度，确保各项业务活动符合规

范和风险控制要求。