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工作财物交接清单6篇

篇1

日期：2024年5月10日

交接双方：

甲方（交接人）：李华，职务：财务部经理

乙方（接收人）：王刚，职务：新任财务部经理

为了确保财务工作的顺利进行，甲乙双方根据公司的相关规定，进行了全面的财物交接。以下是详细的交接清单：

一、财务资料交接

1.财务报告：甲方已将必威体育精装版的财务报告交给乙方，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并详细说明了各项数据的来源和依据。

2.会计凭证：甲方整理并移交了所有的会计凭证，包括原始凭证、记账凭证、汇总凭证等，乙方需对这些凭证进行查验和确认。

3.财务档案：甲方移交了所有的财务档案，包括历年来的财务报告、审计报告、税务报告等，乙方需对这些档案进行整理和归类。

二、财务资产交接

1.现金：甲方已将所有的现金余额移交给乙方，并详细说明了现金的来源和去向。

2.银行存款：甲方已将所有的银行存款余额移交给乙方，并详细说明了银行存款的种类、余额和交易记录。

3.有价证券：甲方已将所有的有价证券移交给乙方，包括股票、债券等，并详细说明了其价值和风险。

4.固定资产：甲方已将所有的固定资产移交给乙方，并详细说明了其名称、规格、数量、价值等基本信息。

5.其他资产：甲方已将其他所有资产移交给乙方，并详细说明了其性质和价值。

三、财务负债交接

1.应付账款：甲方已将所有的应付账款移交给乙方，并详细说明了其来源和去向。

2.预收账款：甲方已将所有的预收账款移交给乙方，并详细说明了其种类和金额。

3.其他负债：甲方已将其他所有负债移交给乙方，并详细说明了其性质和金额。

四、财务手续交接

1.财务专用章：甲方已将财务专用章移交给乙方，并详细说明了其使用范围和规定。

2.发票专用章：甲方已将发票专用章移交给乙方，并详细说明了其使用范围和规定。

3.其他手续：甲方已将其他所有相关手续移交给乙方，并详细说明了其使用范围和规定。

五、其他事项交接

1.财务系统账号：甲方已将财务系统的账号和密码移交给乙方，并详细说明了其操作权限和注意事项。

2.财务软件：甲方已将所有的财务软件移交给乙方，并详细说明了其使用方法和注意事项。

3.其他事项：甲方已将其他所有相关事项移交给乙方，并详细说明了其内容和要求。

篇2

一、引言

本交接清单旨在明确区分工作财物在交接过程中的责任与义务，确保交接双方能够顺利进行财产的移交，并保障公司财产的安全与完整。本清单详细列出了交接过程中涉及的各项财物，包括实物、款项、凭证等，并对每项财物的具体信息、交接时间、交接方式等进行了详细说明。

二、交接财物清单

1.实物类财物

（1）办公用品：包括但不限于文具、纸张、打印机墨盒等，具体数量及种类详见附件一。

（2）电子设备：包括但不限于电脑、打印机、扫描仪等，具体设备信息详见附件二。

（3）其他实物：如书籍、资料、档案等，具体数量及种类详见附件三。

2.款项类财物

（1）应收账款：详细记录了客户未结清的款项，包括客户名称、款项金额、收款时间等，具体信息详见附件四。

（2）应付账款：详细记录了公司未结清的款项，包括供应商名称、款项金额、付款时间等，具体信息详见附件五。

（3）现金及票据：包括公司现有的现金余额及未使用的票据，具体金额及票据信息详见附件六。

3.凭证类财物

（1）合同及协议：详细列出了公司与外部单位签订的合同及协议，包括合同编号、签订时间、双方权利义务等，具体信息详见附件七。

（2）发票及收据：包括公司开具的发票及收到的收据，具体编号、金额、开具时间等详见附件八。

（3）其他凭证：如银行对账单、电子转账记录等，具体信息详见附件九。

三、交接时间与方式

本次交接活动将于XXXX年XX月XX日进行，具体交接方式如下：

1.实物类财物：由交接双方共同到场，对实物进行现场清点并确认数量与质量，记录在交接清单中。

2.款项类财物：由交接双方共同核对银行存款余额、应收账款、应付账款等款项信息，确认无误后记录在交接清单中。

3.凭证类财物：由交接双方共同核对合同、协议、发票、收据等凭证信息，确认无误后记录在交接清单中。

四、责任与义务

1.交接双方需对所交接的财物信息进行详细核实，确保信息的真实性与准确性。

2.交接双方需共同对交接过程中的财物安全负责，如因一方疏忽导致财物损失，需承担相应责任。

3.交接完成后，双方需在交接清单上签字确认，以确保交接活动的合