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出纳11月工作总结模板5篇

篇1

一、引言

随着时间的推移，11月已经悄然结束。作为出纳员，我负责公司的日常财务管理工作，包括现金管理、银行账户管理、开具发票、报销等工作。本月，我认真履行职责，努力工作，取得了一定的成绩。现将本月的工作总结如下，希望公司领导给予指导。

二、主要工作内容及成果

1.现金管理

本月，我严格按照公司的现金管理制度，认真管理公司的现金。每天按时收取公司的营业款，并及时进行核对和记录，确保账实相符。同时，我也严格控制了公司的现金支出，对于每笔支出都进行了严格的审核和审批，避免了不必要的浪费和损失。

2.银行账户管理

我负责管理公司的银行账户，包括开户、销户、转账等工作。本月，我及时完成了公司的银行账户开立工作，确保了公司资金的正常运转。同时，我也严格控制了公司的银行账户使用范围，避免了账户的滥用和风险。

3.开具发票和报销

本月，我严格按照公司的财务管理制度，认真开具发票和进行报销工作。对于每张发票和每笔报销都进行了严格的审核和审批，确保了公司的财务合规性和资金安全。

三、遇到的问题及解决方案

1.现金管理方面的问题

本月，我在现金管理方面遇到了一些问题。由于部分营业款的收取存在时间差异，导致账实不符的情况时有发生。针对这个问题，我及时与相关部门进行了沟通和协调，加强了现金收取的监管和管理，避免了类似问题的再次发生。

2.银行账户管理方面的问题

在银行账户管理方面，我也遇到了一些问题。由于部分员工对银行账户的使用不够规范，导致账户出现了一些风险。针对这个问题，我及时加强了对员工银行账户使用的培训和指导，提高了员工对银行账户管理的认识和规范意识。

四、经验教训和改进措施

本月，我通过工作实践获得了一些宝贵的经验教训。我认识到，作为出纳员，我需要更加严格地遵守公司的财务管理制度，加强现金管理和银行账户管理，避免出现财务风险和损失。同时，我也需要不断提高自己的专业技能和服务意识，为公司的发展做出更大的贡献。

针对本月工作中存在的问题和不足，我将采取以下改进措施：首先，我将继续加强现金管理和银行账户管理，严格按照公司的财务管理制度进行操作和管理；其次，我将加强对员工财务管理方面的培训和指导，提高员工的财务管理意识和规范意识；最后，我将不断提高自己的专业技能和服务意识。

篇2

一、引言

在这金秋的十一月，作为公司财务团队一员，我在完成本月工作的过程中积累了诸多经验和体会。现结合公司财务制度和工作流程，特作如下详细工作总结。

二、工作内容概述

1.现金收支管理：确保现金收入准确无误，做到当日现金全额存入银行，并及时完成每日现金账目更新工作。严格控制现金支出流程，严格按照审批制度和公司政策进行现金支付。

2.银行账务核对：与各大银行进行账务核对，确保银行存款准确无误，及时处理银行未达账项。跟进银行新政策，及时更新相关业务操作。

3.票据管理：负责各类票据的开具、保管及核销工作，确保票据使用规范性，并对票据存根进行归档管理。

4.报表编制：按月编制现金流水报表、银行存款报表等财务报表，确保数据真实、准确，为领导决策提供有力依据。

5.日常工作协调：与会计、财务经理等同事紧密配合，协同完成财务日常工作，确保财务流程的顺畅进行。

三、重点成果

1.成功完成本月现金收支平衡工作，有效控制现金流动性风险。

2.准确完成银行账务核对工作，发现并解决多起银行账务差异问题。

3.规范票据管理流程，提高票据使用效率，减少票据遗失风险。

4.编制并提交了多份准确无误的财务报表，得到领导和上级部门的认可。

5.加强与内外部部门的沟通协作，提升整体工作效率。

四、遇到的问题和解决方案

1.问题：现金管理存在一定的安全风险。解决方案：加强安全意识教育，提高防范意识与技能；定期进行现金安全自查工作。

2.问题：银行对账过程中存在未达账项处理不及时现象。解决方案：加强与银行的沟通联系，及时了解并处理未达账项；建立更完善的对账流程以降低对账错误率。

3.问题：票据管理存在操作不规范现象。解决方案：加强票据管理制度的培训和学习，确保每位员工都能熟练掌握票据操作流程；建立定期检查和考核制度以保证票据管理规范性。

五、自我评估/反思

本月工作中，我始终保持着认真负责的工作态度，努力完成各项任务。但在安全意识方面仍需加强，特别是在现金管理方面应时刻保持高度警惕。此外，还需不断提高自己的业务水平和综合素质，以应对更复杂的财务挑战。

六、未来计划

未来工作中，我将继续加强学习，提高自己的业务水平；