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管理层声明书

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致：五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所并注册会计师：

本公司已委托贵事务所对本公司年月日的资产负债表，

（报表期间）的利润表（利润及利润分配表）、所有者（股东）权益变动表和现金流量表以及财务报表

附注进行审计，并出具审计报告。

为配合贵事务所的审计工作，本公司做出如下声明：

1．本公司承诺，按照《企业会计准则》和《会计制度》的规定编制财务报表是

我们的责任。

2．本公司已按照《企业会计准则》和《会计制度》的规定编制（报表期间）财

务报表，财务报表的编制基础与上一会计期间保持一致，本公司管理层对下述财务报表的真实件、合法

性和完整性承担责任。

3．设计、实施和维护内部控制，保证本公司资产安全和完整，防止或发现并纠正错报，是本公司管

理层的责任。

4．本公司承诺财务报表符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，公允反映本公司的财务状况、经营

成果和现金流量情况，不存在重大错报，包括漏报。贵事务所在审计过程中发现的未更正错报，无论是单

独还是汇总起来，对财务报表整体均不具有重大影响未更正错报汇总(见附件1)附后。

5．本公司已向贵事务所提供了：

(1)全部财务信息和其他数据；

(2)全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料；

(3)全部股东会和董事会的会议记录。

6．本公司所有经济业务均已按规定入账，不存在账外资产或未计负债。

7．本公司认为所有与公允价值计量相关的重大假设是合理的，恰当地反映了本公司意图和采取特定措施的

能力；用于确定公允价值的计量方法符合《企业会计准则》和《会计制度》规定，

并在使用上保持了一贯性；本公司已在财务报表中对上述事项做出恰当披露。

8．本公司不存在导致重述比较数据的任何事项。

9．本公司已提供所有与关联方和关联方交易相关的资料(详见附件2)，并已根据《企业会计准则》和

《会计制度》的规定识别和披露了所有重大关联方交易。

精选

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10．本公司已提供全部或有事项的相关资料(详规见附件3)。除财务报表附注中披露的或有事项外，本

公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、承兑、担保等或有事项。部分或有事项数据列示

如下：

(1)为其他企业事业单位充当担保的借款计人民币万元(原币)；

(2)以实物资产做抵押的借款计人民币万元(原币)；

定期存款质押的借款计人民币万元(原币)；

(3)在诉讼中的未结债权计人民币万元(原币)；

(4)在诉讼中的未结债务计人民币万元(原币)；

(5)以应收票据向银行贴现提款计人民币万元(原币)；

11．除财务报表附注披露的承诺事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的承诺事项。

未履