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管理层声明书

会计师事务所并注册会计师：

本公司已委托贵事务所对本公司年月日的资产负债表，年

度的利润及利润分配表和现金流量表以及财务报表附注进行审计，并出具审计报

告。

为配合贵事务所的审计工作，本公司作出如下声明：

1、本公司承诺，按照《企业会计准则》和《会计制度》的规定编制

财务报表是我们的责任。

2、本公司已按照《企业会计准则》和《会计制度》的规定编制

年度财务报表，财务报表的编制基础与上年度保持一致，本公司管理层对上述财

务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、设计、实施和维护内部控制，保证本公司资产安全和完整，防止或发现

并纠正错报，是本公司管理层的责任。

4、本公司承诺财务报表符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，公允

反映本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在重大错报，包括漏报。

贵事务所在审计过程中发现的未更正错报，无论是单独还是汇总起来，对财务报

表整体均不具有重大影响。

5、本公司已向贵事务所提供了：

（1）全部财务信息和其他数据；

（2）全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料；

（3）全部股东和董事会的会议记录。

6、本公司所有经济业务均已按规定入账，不存在账外资产或未计负债。

7、本公司认为所有与公允价值计量相关的重大假设是合理的，恰当地反映

了本公司地意图和采取特定措施的能力；用于确定公允价值的计量方法符合《企

业会计准则》的规定，并在使用上保持了一贯性；本公司已在报表中对上述事项

作出恰当披露。

8、本公司不存在导致重述比较数据的任何事项。

9、本公司已提供所有与关联方和关联方交易相关的资料，并已根据《企业

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会计准则》和《企业会计制度》的规定恰当披露了所有重大关联方交易。

10、本公司已提供全部或有事项的相关资料。除财务报表附注中披露的或有

事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、背书、承兑、担保等

或有事项。

11、除财务报表附注披露的承诺事项外，本公司不存在其他应披露而未披露

的承诺事项。

12、本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。

13、本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为，未发现：

（1）涉及管理层的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息。

（2）涉及对内部控制产生重大影响的的雇员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信

息。

（3）涉及对财务报表的编制具有重大影响的的其它人员的任何舞弊行为或舞

弊嫌疑的信息。

14、本公司严格遵守了合同规定的条款，不存在因未履行合同而对财务报表

产生重大影响的事项。

15、本公司对所有资产均拥有合法权利，除已披露事项外，无其他被抵押、

质押资产。

16、本公司编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的，没有计划终止经

营或破产清算。

17、本公司已提供全部资产负债表日后事项的相关资料，除财务报表附注中

披露的资产负债表日后事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的重大资产负

债表日后事项。

18、本公司管理层确信：

（1）未收到监管机构有关调整或修改财务报表的通知；

（2）无税务纠纷。

19、公司在接受委托方审计前，已对公司账务进行自查。财务报表按照会计

准则进行编制，并且在所有重大方面已经公允的反映公司的财务状况、经营成果

和现金流量。并对上述事项作出保证。

20、其他事项

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1、本公司在银行存款或现金运用方面未受到任何限制。

2、本公司对存货均已按照《会计制度》的规定予以确认和计量；受

托代销商品或不属于本公司的存货均未包括在会计记录内；在途物资或由代理商

保管的货物均已确认未本公司存货。