机关大院物业管理综合服务费成本测算 .pdfVIP

物业管理综合服务费成本测算

一、工资福利

1、管理人员4人×1200元×12个月=57600元

2、保安员22人×800元×12个月=211200元

3、保洁员14人×600元×12个月=100800元

4、维修员3人×900元×12个月=32400元

5、综合管理人员5人×900元×12个月=54000元

小计：456000元/年

6、福利费用456000元×5%=22800

共计：478800元/年

二、设备设施运行维护费

1、公共照明电费：估算1500元×12个月=18000元

2、电梯电费：按照实际使用费用均摊

3、水泵电费：按照实际使用费用均摊

4、其他电费：估算800元×12个月=9600元

5、维护费用：估算2000元×12个月=24000元

共计：51600元/年

三、绿化维护费用

估算为1200×12个月=14400元/年

四、环卫费用

1、材料耗用：100元×12个月=1200元

2、疏掏费：每年3600元

3、垃圾清运费：1200元×12个月=14400元

共计：19200元/年

五、秩序维护费用

估算为300元×12个月=3600元/年

六、办公费用

估算为800元×12个月=9600元/年

七、固定资产折旧

估算为2000元×12个月=24000元/年

八、税收

一至七之和×5.7%=601200元×5.7%=34268元/年

九、其他不可预见支出

一至八之和×5%=635468元×5%=31773元/年

以上总计：一至九之和为667241元/年

前期物业管理综合服务费投标报价

1、小高层住宅物业管理综合服务费：每平米每月0.8元（不含电梯与二次供水电费）；

2、普通多层住宅物业管理综合服务费：每平米每月0.5元；

3、商业物业管理综合服务费：每平米每月1.2元；

4、前期开办费用：17.5万元（物资配备清单见技术部分）。

前期物业管理收入测算

1、小高层住宅物业管理综合服务费：3.4万平米×每平米每月0.68元=2.312万元；

2、普通多层住宅物业管理综合服务费：4.2万平米×每平米每月0.5元=2.1万元；

3、商业物业管理综合服务费：1万平米×每平米每月1.2元=1.2万元。

合计收入为5.612万元/月×12个月=67.344万元/年

前期物业管理收支平衡情况

1、总收入预算为67.344万元/年；

2、总支出预算为66.7241万元/年

3、总收入预算－总支出预算=67.344万元－66.7241万元=0.6199万元/年。

备注：以上测算说明，能够维持基本收支平衡。