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借用作业规范整理(业务类LL5x）1

目录2借用作业借用归还借用转出货借用查询看板

借用作业流程客户财务物流IHSPM分公司经理提出借用要求签订借用协议开借用单审核客户征信可以放帐?解决帐期问题YesNo备料确认出货安排发货验货签收发出借货申请单(e-mail)同意同意检查是否需提出放帐申请Yes）No3业务借用类别只能选择C类

借用作业规范4 必须与客户签定借货协议后方可在系统上执行操作,且协议上必须清晰注明所借产品的型号、数量、借货用途和规定的归还日；耗材、赠品、软件原则上不能作任何借用；货物需转借前要先归还入库再重新开借用单(禁止借A直接转借B）;逾期借货如需续借必须按照公司规定流程办理相关续借手续; 每次借用归还必须由工程师检查归还货物是否受损,配件是否齐全,确定物品存性; 借用转销售时,销售对象可以是借货对象或其他客户,但必须注意签收单的完整与一致性,并要保留签收单正本。

借用作业---新增点击新增后出现下述画面此时产生借货单号,但未扣库存·业务借用类别选用原则:A1:内部员工测试借用样品.C1C2:项目订单型号评测,以行业客户为主.C3:以借用转销售方式出货客户,比如快乐购物,东方CJ.D1:有备货先行合同支持,以BU行业客户为主.如果PM没有设定借用上限,且借用类别是A1,B1,B2,B3,C1,C2,C3,C4,E2,则不允许借出如果设定了借用上限,但是借用量超出上限,或者未归还数量超出上限,也不允许借出。5

借用作业---核准按借用单,进入借用单核准申请用未扣帐状态查询PM、公司经理批准之后按核准财务放帐处理,扣帐后备料单传库房6借用大类为“B”或者“C”时:如果本次借用数量超过两个且金额超过2万，则需要跑超额；如果借用金额导致超过CreditLimit，则需要跑超额

借用延期申请对于借出的货物,如到归还时间,客户因各种原因需要继续借用的话,TDR/IHS可填写我司固定的《续借申请单》以EMAIL的方式向PM/GM申请。因续借功能只开放给财务因此,在PM/GM批复通过后,IHS必须在一个工作日内把获批的Mail转发财务让财务在系统上做续借动作,同时需再重新再签定借货协议确认必威体育精装版归还时间。7

借用归还流程图IHSWHTSS归还取件作业单安排取件检测工程师做借用归还核准.YesNo符合归还？安排货物入库借用归还订单-LR列出不符合归还明细与客户沟通,查找原因,寻求解决方法.8开取件单时请注意:取件类别:H1-取归还运交方式:如果客户将货直接归还到库房请选择“客户取送”参考单号:写明产品对用的LL单号备注说明:写清楚LR归还单号不需再单独发邮件给工程部

借用归还货物未出-借用单取消(用借用归还作业)货物已出-取送作业(业务部)-借用归还(工程部)查询原借用单，确认归还数量，选择需测试，之后由工程部进行测试后入库。已出库的借用归还、销退的程序都是:签核-取送作业(业务部)-工程部测试-借用归还或销退入库9

借用A转销售B可能情况：1、客户测试后U品转厂家。2.市场活动。借用转出货_1选择订单客户,系统默认为与借货对象一致,如需销售给其它客户,则另作选择.借用期间，如客户在演示、测试、调试后有意购买所借货物，IHS可与客户确认清楚后，在系统上把借货转为销售。转销售对象可以是借货客户，也可以是第三方客户。系统上需按以下操作:输入借用单号(LL).然后按查询键。确定订单客户相关联系方式、发票方式等.输入转出货数量后按订单确认,初步生成SA单。10

借用转出货_2输入单价确认出货,只产生发票开立,不产生备料单.借用转出货,不选择委托送货生成SA单后,确认出货步骤与即时报价接单功能相同,但在仓库不会产生备料单和客户签收单,所以签收工作由IHS负责与订单客户沟通签署并保留正本。11

借用查询看板_1可查询具体的借用信息,可查询具体每一单借用的信息12

红色字体为与借用未归还明细报表相比新增栏位,其他栏位计算原则与借用未归明细相同。该报表为所有借用记录统计,为便于查看未归明细,借用未归Excel仍保留。绿色字体部分正在强化,4月第二周上线公司借用借借用用 借用申 开单 借用 预归 客户 客户 业务 C 厂 P 料 存 借用 归还 未归 单 借用 转销单号类类别别 请人 人员 日期 还日 编号 简称 领域 S 牌 M 号 性 数量 数量 数量 价 总额 数售量产品描述栏位说明:开单人员:记录开借用单人员姓名，非业务领域下IHS名字业务领域:借用客户所属业务领域借用数量:每个料品借用的数量归还数量:每个料品归还的数量，包括借用转销售未归数量:借用数量-归还