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12.2成品油调运业务流程

2006年B12.2－PAGE8

12.2成品油调运业务流程

一、 业务目标

1 经营目标

1.1 资源供应平稳，运输流向科学，流通费用最低，炼厂出库畅通。

2 合规目标

2.1 成品油调运符合国家有关危险品运输及环保管理规定。

二、 业务风险

1 经营风险

1.1 因运输组织不当导致局部地区资源短缺或积压，影响市场供应与经营效果；因运输组织不当造成炼厂资源不能及时出厂，影响正常生产。

1.2 运输方式、承运单位选择不当影响资源及时到达或运杂费及油品损耗增加。

1.3 运输费用控制不力，支出不合理，导致运输成本增加，效益流失。

2 合规风险

2.1 成品油运输调度不符合国家有关规定及股份公司内部规章制度，造成安全、环保等方面的问题，受到处罚。

三、 业务流程步骤与控制点

1 制订运输计划

1.1 省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据成品油经营计划和季度供应计划，结合自身需求，提前20-25日向供货的炼化分（子）公司所在地大区销售分公司提报下月度一次调运预排计划（包括品种、数量、到站（港）、收货人等）。由大区销售分公司汇总上报至油品销售事业部并进行运输预安排。

1.2 大区销售分公司根据各省（市）分公司（区外销售公司）和特殊用户提报的一次调运预排计划，经综合平衡后，编制分发站、品种、数量、到站、收货人的铁路、水路、公路、管道一次物流运输计划，于当月前20-25天提供给相关炼化分（子）公司予以确认；并将进成都、昆明铁路局等重点流向的铁路运输计划上报油品销售事业部运行处。

1.3 省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据月度供应计划，提报分油库要货，经油品销售事业部利用一次物流优化软件编制分到站（港）、品种、运输方式的一次物流运输计划，并汇总生成配置计划。

1.4 当月前5日，油品销售事业部确定的省（市）分公司（区外销售公司）月度运输计划下达后，大区销售分公司结合相关炼化分（子）公司确定的运输计划，对各省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户一次调运预排计划进行修订，将修改后的分到站（油库）运输计划上报油品销售事业部，同时反馈给各省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户。

1.5 铁路运输计划由炼化分（子）公司运销部门和大区销售分公司驻厂办事处联合盖章后，炼化分（子）公司运销部门应提报铁路运输部门审批，并于当月前5天将批准结果报大区销售分公司。

1.6 进成都、昆明铁路局等重点流向的铁路运输计划，由油品销售事业部分管副主任签字并加盖运行处公章后报铁道部运输局办理重点物资运输计划查定表。

2 下达运输计划

2.1 油品销售事业部于当月前3天将铁路运输计划审批结果及水路、公路、管道三种运输方式的运输计划经分管副主任签发后，下达各大区销售分公司和省（市）分公司（区外销售公司）。

3 执行运输计划

大区销售分公司负责建立与炼化分（子）公司运销部门、省（市）分公司（区外销售公司）的联系与协调制度，并按照油品销售事业部下达的月度一次物流运输计划与炼化分（子）公司运销部门共同组织好油品出厂工作。

3.1 铁路运输计划的执行。铁路日请车计划由炼化分（子）公司运销部门和大区销售分公司驻厂办事处共同盖章，由炼化分（子）公司提报铁路运输部门审批后，炼化分（子）公司运销部门根据批准的日运输计划组织装车和发运。

3.2 水路运输计划的执行。各省（市）分公司（区外销售公司）应提前将到达港、品种、数量等报相关大区销售分公司驻厂办，由其驻厂办与炼化分（子）公司协调港口组织装船。

3.3 公路及管输计划执行。各省（市）分公司（区外销售公司）凭大区销售分公司开具的《汽提（管输）油品通知单》，到有关炼化分（子）公司提货。

3.4 遇特殊情况需要停装、限装的到站（港），各省（市）分公司（区外销售公司）必须提前报大区销售分公司和油品销售事业部，经同意后方可向铁路、交通部门提出申请。

3.5 各省（市）分公司（区外销售公司）应购买危险品货物保险（或参加股份公司安保基金），保险协议由经理签署，以规避货物意外损失。

4 数据上报

4.1大区销售分公司各驻厂办每日将上一日各炼化分（子）公司成品油产运存情况上报各大区销售分公司，由其审核后，汇总上报油品销售事业部运行处。

5 检查执行情况

5.1 油品销售事业部对大区销售分公司、各省（市）分公司（区外销售公司）运输计划执行情况进行不定期抽查，检查结果报分管副经理。

5.2 大区销售分公司、省（市）分公司（区外销售公司）对其管辖范围内运输计划执行情况逐日进行检查，形