物资管理制度2016-04-01.doc

第PAGE1页共7页山东康弘机械有限公司编号：KHQG012

物资管理制度

为加强物资管理，提高工作效率，降低产品成本，提高经济效益，促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，制定本制度。

总则

第一条：本制度的物资管理范围包括：物资库存量设定、物资入库、物资出库、物资退库、物资保管、账务处理、盘点核算、积压及废旧物资的处理、责任分工几个环节。

物资库存量设定

第二条：安全库存量的设定：大件按照一天的产能（15台）、小件按照三天的产能（45台）设定。

第三条：最高库存量的设定：大件按照一周的产能（个别产品按月产能）设定、小件按照一月的产能设定。

物资入库

第四条：物资入库要求

4.1采购的物资，不论数量多少、价值高低，一律先入库后领用，不得直接报销使用。

4.2物管部严格按照安全、最高库存办理物资入库手续，超出最高库存的物资一律不准办理入库。

第五条：物资入库程序

5.1采购物资入库流程

5.1.1供应商凭本单位开具的销货清单（必须包含货品名称、规格型号、单位、数量）到物管部开具“到货检验单”（到货检验单一式二联，物管员红联，物管部白联）。

5.1.2供应商凭我公司开具的“到货检验单”到质检部进行质检。

5.1.3合格产品办理入库手续，供应商凭质检人员、物管员签字确认的“到货检验单”到物管部开具正式“采购入库单”，同时办理前期不合格品退货（采购入库单一式二联，红联供应商，白联由物管文员转交采购会计）。

5.1.4不合格产品办理拒收手续，由物管部开具“到货拒收单”（一式两联，物管白联，出门证红联），到财务部门盖财务章出门。

5.2生产订单物资入库

5.2.1制造中心根据生产订单生成验收单（一式两联：物管白联，保管员红联）。

5.2.2质检部对验收单所列产品进行检验，并在验收单上签字盖章。

5.2.3物管员根据检验合格并盖章的验收单上的产品进行点收或过磅验收，据实填制验收单并签字。

5.2.4送货人员凭手续完备的检验单到物管部开生产入库单并签字（一式两联：供货单位红联、物管白联）。

第六条：物资出库要求

6.1物资出库实行“先进先出”原则。

6.2物资出库必须严格按材料出库单组织发货。

6.3总装车间领料前工位表与物料清单必须核对一致后报物管部，物管部核实后组织发料。

第七条：物资出库流程：

7.1生产物资出库：包括生产加工、委托加工、产成品再加工。

7.1.1物管部根据生产订单生成材料出库单，交物管员，物管员根据材料出库单配餐后，生产部门验货领用，出库单一式一联。

7.1.2委托加工由生产制造部下达生产订单（物管部生成材料出库单），车间完工办理入库。采购部通知外协加工单位来公司领料，按销售流程发货，加工完成后按外购件采购流程办理入库。

7.1.3产成品再加工按生产订单出入库手续办理。

7.2销售物资出库（含产品销售、受托加工、废旧物品处理等）

7.2.1销售部门根据发货单开具销售出库单和销售发票，财务盖章后到物管提货。销售出库单一式四联（白联保管，红联销售，绿联出门证，黄联收货单）。

7.2.2受托加工由物管部开其他入库单入来料代管仓，按生产订单出入库手续办理；其出库按销售出库手续办理。

7.2.3废旧物资入库由物管部开具其他入库单入不良品库，其出库按销售出库手续办理。

第八条：物资退库

8.1部门领出物资后有下列情形之一的，必须办理退库：

8.1.1生产任务完成后节余下来的材料。

8.1.2计划调整、技术改进使原来的物资有剩余或不需使用的。

8.1.3发出的材料规格质量不符或错发的物资。

8.1.4边角余料中可继续利用的材料。

8.1.5车间转产、关闭后不再需用的各类物资。

8.2生产物资退库

8.2.1对于生产部因来料不良而换料，由质检部开具索赔单，生产部凭索赔单到仓库换料。

8.2.2物料清单不准确的必须先修改物料清单将修改部分上报审批，审批后由物管部根据审批单和生产计划数量开具材料出库单办理出库、退库。

8.2.3生产中因作业不良或丢失、超耗的材料、超物料清单部分的领料，全部到销售部门开具销售出库单，财务结算并盖章后到物管领料。

第九条：物资退货

9.1不良品退货流程：各物管部将不良品件当月开具红字“采购入库单”（一式三联，白联物管部，红联供应商，黄联出门证），红字“采购入库单”须经保管员、质检员签字确认，一经确认不可更改。各保管员将开具的红字“采购入库单”白联和红联转交采购部保管，由采购会计进行账务处理，财务盖章后退货。不良品件与红字“采购入库单”黄联暂由各自保管员代为保管，每月25日前须将当月不良品件退完。

9.2销售退库

9.2.1销售开具红字“销售出库单”和“销售发票”，销售凭“销售出库单”