1.5万吨食用油储备罐和2万吨原料仓库建设项目资金申请报告.doc

1.5万吨食用油储备罐和2万吨原料仓库建设目资金申请报告

第一章概论

1.1项目名称

1.5万吨食用油储备罐和2万吨原料仓库建设

1.2项目建设单位

安康市硒源油脂有限公司

1.3项目建设内容及规模

本项目通过扩建植物油储备罐、原料仓库工程，促进企业生产能力填平补齐，将新增食用油储油能力15000吨，原料库存能力投入运营后将使企业生产规模达到设计能力，使企业年加工菜籽加工量由10000吨提高到50000吨，年生产食用油由4500吨提高到18000吨,建设2万吨原料仓库用于储备原料和成品。

本项目主要建设内容是建设食用油储油罐12个，其中3000吨储油罐2个，2000吨储油罐2个，1000吨储油罐2个，500吨储油罐6个，20000吨原料仓库2栋；辅助配套工程包括建设办公用房及配电室480㎡，为食用油储油罐配套输油管道384米及输送油电脑计量装置，以及硬化路面等相应的室外工程。

1.4项目建设期及进度安排

根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，建

2008年10月1

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设工期初步安排为12个月，即2008年10月至2009年10月。本项目已经于2008年10月份开工建设，截至目前已完成投资430万元。

1.5投资估算及资金筹措

本项目总投资3000万元的资金筹措方案如下：

1、企业自筹1200万元，

2、申请省上扶持资金800万元；

3、银行贷款1000万元，占总投资的33%。安康市汉滨区农村信用合作社已承诺为本项目发放贷款。

1.6经济评价

本项目各项财务评价指标较好：

年平均营业收入23422.67万元，年平均总成本费用为20130.85万元，年平均利润总额949.56万元，年平均上缴所得税为237.39万元，年平均净利润为712.17万元。

全部投资财务内部收益率分别为34.69%（所得税前）和27.76%（所得税后），高于本项目设定的基准值。全部投资财务净现值税前为4560.21万元、税后2674.61万元。全部投资投资回收期（pt）为税前3.69年，税后4.19年（含建设期1年）。

生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。偿债能力分析显示本项目具有一定的偿还

2008年10月2

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债务资金能力。通过敏感性分析和不确定性分析可以看出本项目有一定的抗风险能力，财务分析可行。综上所述，本项目经济可行。

2008年10月3

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第二章项目建设的意义和必要性

2.1项目建设背景

2007年年初以来，国内食用油价格的上涨几乎贯穿了全年。从春节后的花生油上涨，继而3、4月份的豆油上涨，再到5、6月份的菜籽油因油菜籽收购价格创出历史新高而上涨，连续推动国内食用油价格整体走高。从2007年9月份开始，国家一再进行政策表态和调控措施，然而，食用油价格一涨再涨。市场仍然存在着较大的供需缺口。鉴于当前国内外食用油市场的异常波动，再加上我国南方冰雪灾害和四川汶川特大地震造成的影响，为了保障食用油安全，政府决定增加中央及地方的食用油储备，以便在紧急情况下确保居民食油供应。

建立和健全大宗商品的国家和地方储备，在特定情况下利用储备的吞吐功能干预和调节市场，是政府为了防止价格剧烈波动和维护国家安全常用的策略。目前国家在小麦等重要的粮食品种上都建立了各级储备，在小麦和稻谷两个重要的粮食品种上还建立了托市收购制度，收购了大量的粮食，相当于建立了第二个战略储备。此外，国家在棉花和白糖上也建立了储备制度。不过，国家在油脂油料的储备建设上一直滞后其他品种。鉴于今年植物油价格猛涨，国务院在今年10月初下发的关于落实促进油料生产发展有关政策措