工程建筑费用估算.docx

投资规模和资金筹措

建设投资估算

（1）建筑工程费用

经估算，工程费用为

181000

注：电气工程包括照明、动力、避雷、电视、电话、保安监视、计算机网络等内容。

（2）设备购置及安装费

经估算，设备购置及安装费万元，包括给水设备、电梯、照明设备、室外给排水消防管道、室外电缆等费用。详见表1-3.

表1-3.设备购置费及安装估算表

（3）工程建设其他费用估算

经估算，工程建设其他费用万元，其中：

根据相关资料，本项目土地费用包括耕地再造费、土地有偿使用费、土地管理费、土地契税等，共计万元；

分摊小区公建配套费约

人防易地建设费按40元/㎡计取。

其他费用估算详见表1-4。

工程建设其他费用估算表

表1-4

（4）基本预备费

基本预备费按工程费用及其他费用之和的10%估算，为万元。

（5）建设期利息

项目拟申请银行贷款亿元，贷款利率7%，经测算，建设期利息为万元。

投资估算表

经估算，本项目建设总投资万元，其投资构成见表1-5

项目建设投资估算汇总表

表1-5

3、资金筹措及使用计划

（1）资金筹措

项目建设总投资为万元，由建设单位通过以下方式解决：

单位自筹资金投入万元。

设单位自有资金投入万元，为项目资本金。

（2）投资及资金使用计划

据项目实施进度、融资方案和资金到位可能性，总投资需要在项目建设期一年内全部投入。

经济影响分析

因项目属房地产开发项目，故只进行财务分析。

财务测算

经济效益分析的依据

1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

2、《房地产开发项目经济评价方法》

二、财务基础数据的确定

1、项目计算期4年，其中建设期2年，销售期2年，第2年开始销售。

2、项目行业财务基准收益率Ic为12%。

3、收入测算

（1）销售价格

根据乐陵市西部地区商品房及住宅行情和项目地理位置，参照周边地区类似项目销售价格，确定本项目住宅、商业和地下设施的销售价格如下：

◆高层住宅楼销售均价为3500元/㎡

◆地上商业设施售均价为4000元/㎡

◆办公楼、酒店销售均价为5500元/㎡

◆地下车库每个车位销售均价为15万元/车位

◆地下室销售均价为4000元/㎡

（2）销售面积

项目地上建筑面积为128600平方米，地上商业设施68000平方米，高层住宅14400平方米，办公楼、酒店46200平方米；地下部分包括地下室25000平方米，地下停车位700个。

（3）销售收入

销售收入计算表

表7-1

序号

项目

数量（㎡）

平均单价

销售收入（万元）

1

住宅楼

14400

3500元/㎡

2

商业设施

68000

4000元/㎡

3

办公楼、酒店

46200

5500元/㎡

4

地下室

25000

4000元/㎡

5

地下车位

700

15万元/个

合计

（4）销售计划

根据项目实施进度计划，在建设期第二年开展销售工作，计划项目建成后三年内全部售出，销售期限为3年。每年销售比例为30%、50%和20%年度销售计划见表7-2.

年销售收入测算表

表7-2单位：万元

序号

名称

第1年

第2年

第3年

合计

1

住宅楼

2

商业设施

3

办公楼、酒店

4

地下室

5

地下车位

合计

建设成本费用

本项目建设成本费用，由项目开发建设总投资和运营费构成。

项目开发建设总投资为45313万元。

运营运营费用为项目销售费用和管理费用。

◆销售费用为房屋销售过程中发生的各种费用，包括广告费、宣传费、销售服务费等，按销售收入的3%计算。

◆管理费用为组织和管理项目的开发经营活动而发生的各项费用，包括人员工资、办公费、差旅费、业务招待费、各项税收等，按销售收入的2%计算。

三、税金及附加

本项目营业税税率为5%，城市维护建设税和教育费附加分别按营业税的7%和3%计算。

土地增值税

根据《土地增值税暂行条例》规定，土地增值税实行四级超率累进税率进行测算。

所得税

企业所得税税率按25%计算。

第二节财务分析

盈利能力分析

经测算，项目在计算期内实现销售收入×100%=39.05%

×100%=28.5%

×100%=16.53%

项目利润及利润分配表

表7-3

序号

项目

比例（%）

第1年

第2年

第3年

第4年

1

经营收入

1.1

售房收入

1.2

租房收入

2

开发成本

45313

3

管理费用

4