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服装服饰公司出纳员述职报告

尊敬的领导、同事们：

大家好！

我是公司出纳员[姓名]，在过去的一段时间里，我主要负责公司的现金收付、银行结算及相关账务处理等工作。以下是我的述职报告。

一、工作内容回顾

现金收付业务

1.日常现金收付

严格按照公司财务制度，办理现金收付业务。在收取现金时，认真核对收款金额，仔细检查现金真伪，确保收款准确无误。对于服装服饰销售款、客户押金等现金收入，及时开具收款收据，并在相关记录簿上详细登记，平均每日处理现金收款业务[X]笔。

在支付现金方面，依据经审核批准的付款凭证进行支付。如支付员工报销费用、小额采购款项等，确保支付金额与凭证相符，同时要求收款人在付款凭证上签字确认。在支付过程中，谨慎操作，保障现金支付的安全和合规性，每日现金支付业务约[X]笔。

2.现金库存管理

每日工作结束后，对库存现金进行盘点，确保账实相符。将实际库存现金与现金日记账进行核对，如发现差异，会及时查找原因，如是否存在未及时入账的收付业务或现金收付差错等，并进行相应的调整。同时，根据公司日常现金使用情况，合理控制库存现金限额，确保现金安全，避免现金积压或不足的情况发生。

银行结算业务

1.银行账户操作

负责公司多个银行账户的日常操作，包括银行存款的收付、转账汇款、支票的签发与兑付等。在办理银行存款收入业务时，及时将收到的支票、汇票等票据送存银行，并在银行回单返回后进行相应的账务处理。对于银行存款支出业务，严格按照公司审批流程，填写转账支票、汇款申请单等，确保支付指令准确无误。平均每月办理银行结算业务[X]余次，保障了公司资金的正常流转。

定期与银行进行对账，获取银行对账单后，认真核对银行账户的收支明细和余额。通过编制银行存款余额调节表，对未达账项进行调整和分析，确保公司银行存款账目的准确性。在对账过程中，如发现异常情况，如不明款项收支、银行手续费计算错误等，及时与银行沟通并进行处理。

2.网上银行管理

负责公司网上银行的操作与管理。根据公司授权，进行网上银行的转账汇款、查询余额、打印电子回单等操作。在操作过程中，严格遵守网上银行安全操作规范，使用数字证书、U盾等安全设备，确保网上银行交易的安全性。同时，定期修改网上银行登录密码和支付密码，防止密码泄露。通过网上银行，提高了资金结算的效率，满足了公司日常业务快速发展的需要。

票据管理

1.支票管理

对公司的支票进行严格管理，包括购买、领用、开具和保管等环节。在购买支票时，根据公司实际需求，向银行提出购买申请，并妥善保管购买回来的支票。当业务部门需要领用支票时，要求领用人员填写支票领用单，注明领用用途、金额、预计报销日期等信息，并经相关领导审批后发放支票。

在开具支票时，认真填写支票内容，包括日期、收款人、金额、用途等信息，确保支票填写规范、准确。同时，对已开具的支票进行详细登记，记录支票号码、金额、流向等信息，便于跟踪和管理。对于作废的支票，加盖“作废”印章，并按照规定保存，防止支票丢失或被不当使用。

2.其他票据管理

除支票外，还负责管理公司的其他票据，如汇票、本票、收据等。对这些票据进行分类存放，建立票据台账，详细记录票据的取得、使用、背书转让、兑现等情况。在票据的传递过程中，确保票据的安全和完整，避免票据丢失或损坏。对于即将到期的票据，及时提醒相关人员办理兑付或处理手续，保障公司票据权益。

账务处理与报表编制

1.现金及银行日记账登记

根据现金和银行收付业务的原始凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行日记账。在登记过程中，详细记录每一笔业务的日期、凭证编号、摘要、金额等信息，确保日记账内容清晰、完整。每日结出余额，并与实际库存现金和银行对账单余额进行核对，保证账账相符、账实相符。通过日记账的规范登记，为公司的财务管理提供了详细的资金流动记录。

2.资金报表编制

定期编制资金报表，如现金流量日报表、银行存款余额表等。在编制报表时，汇总和分析现金及银行存款的收支情况、余额变动情况，以直观的形式向公司领导和财务部门汇报公司资金状况。这些报表为公司的资金管理决策提供了重要的数据支持，帮助公司合理安排资金，提高资金使用效率。

二、工作成果展示

资金收付安全准确

在现金收付和银行结算业务中，始终保持高度的责任心和严谨的工作态度，确保了公司资金收付的安全与准确。在过去的一段时间里，未发生任何因现金收付差错或银行结算失误导致的资金损失，保障了公司资金的正常流转。

账务清晰规范

通过认真登记现金日记账和银行日记账，以及及时准确地编制资金报表，公司的资金账务清晰、规范。账实相符率和账账相符率均达到了[X]%以上，为公司财务管理提供了可靠的数据基础，方便了财务部门对公司资金状况的分析和监控。

票据管理有序

对支票和其他票据的严格管理，有效避免了票据丢失、被盗用或因管理不善导致的