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信托计划书

前言的主要内容为：“根据《信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信

托投资公司资金信托管理暂行办法》及其他相关法律、法规，＊＊＊信托投资发

挥自身的专业理财能力，为＊＊＊＊＊＊＊＊，设计了xx项目资金（财产）信托

产品。为满足投资者进行集合投资获取收益的需求，便利投资者做出正确的投资

决策，特制订本信托计划书”。（2）有关释义

本部分对信托计划中涉及的有关名词进行定义或限定，以利于后文表述的方

便。（3）信托计划的基本情况

具体包括。信托计划名称、目的、规模、期限等，也可以对信托计划的突出

特点进行简要阐述。

（4）信托计划的加入、成立和退出：

加入：投资者加入信托计划的条件、方式、程序及信托资金的交付事项。成

立：信托计划推介期及信托计划成立的条件退出：退出的条件、方式及退出的有

关处理。（5）信托计划财产的运用

信托计划财产的运用范围；对于信托计划财产管理运用、处分的具体方式和

安排。（6）信托计划利益与信托利益

“信托计划利益的界定；信托计划利益的计算方法；投资回报率的预测、信

托计划利益的分配方案和支付时间、方式。

（7）受托人的报酬与受益人的信托利益主要内容为：“受托人信托报酬的具

体计算方法、支付方式与时间；受益人信托利益的确定及支付方式与时间；信托

计划期满或终止时信托财产的支取方式与时间安排（可规定参见关于信托计划终

止部分的内容。）”等。（8）信托计划的管理主要内容包括：“管理方式，不同

委托人的信托财产须分别记帐分别管理；管理措施，包括信托公司内部信托业务

的机构设置、管理措施，强调对于信托计划完善的管理”。（9）风险揭示、风险

的防范及风险的承担

“风险的揭示，包括投资项目的各种风险。法律与政策风险、市场风险、受

托人管理风险、流动性风险、信用风险、不可抗力因素导致的风险等（最好有选

择的规定）；风险的防范，包括信托公司在风险防范制度上的措施、管理上的措

施，也包括项目公司在风险防范制度上的措施、管理上的措施、运营上的措施

等；风险的承担，需要明确信托的风险是由投资人以信托财产承担的。但因信托

投资公司未能尽善良管理人之责任而导致的风险、损失，由信托投资公司以其固

有财产承担”。（10）信息披露

信息披露的时间、方式。（11）信托计划的终止与清算

“信托计划终止的原因；信托计划终止后信托计划财产的分配原则以及信托

财产的归属；信托清算报告；”。（12）税务处理

成立：信托计划推介期及信托计划成立的条件退出：退出的条件、方式及退

出的有关处理。（13）信托受益权的转让

转让信托受益权的方法、程序、转让手续费等。（14）信托计划书的法律效

力

“如果委托人加入信托计划，信托合同签署后，本信托计划书将作为具体信

托合同的补充，与信托合同不可分割，具有法律约束力。信托合同没有规定的事

项以信托计划书为准；当信托合同与本信托计划书的有关内容不相一致时，以信

托合同规定为准”。（15）其他事项；

另外，以下内容可以作为信托计划书的附件，供投资者参考，但不作为信托

计划书的内容，具体包括：（1）托计划所涉项目的具体介绍；（2）信托投资公

司简介；

介绍公司的历史、现状、及过往业绩及能表明公司经营管理能力的各个方面

的情况等。（3）信托执行经理简介；

本项也可以规定在信托计划书中，并在信托计划书中明确信托经理的主要职

责。

信托合同的主要内容

（一）释义；

对信托合同中有关词汇进行限定和解释。

（二）信托目的；

（三）委托人、受托人的姓名（或者名称）、住所；

（四）受益人事项：受益人姓名（或者名称）、住所，或者受益人的范围

（受益人为多人时的分配方案、各受益人享受信托利益的比例）；

（五）信托财产的范围、种类及状况；

属资金信托的，应载明信托资金的币种及金额。属其他形态信托财产的，应

载明其数量、价值、购置成本、帐面价值、市场价值、评估价值或信托当事人认

可的其他公允价值。

（六）信托期限；

（七）信托财产的管理方式和受托人的管理、运用和处分的权限；

（八）信托财产管理、运用和处分的具体方法或者安排；

（九）信托利益的计算、向受益人交付信托利益的时间和方法；

（十）受益权的转让及条件、有关限制和程序等等；

（十一）信托财