全国化工大赛-恒逸石化杯-内蒙古蒙维科技有限公司年产15万吨VAC项目4-经济分析.docx

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2019年“东华科技-恒逸石化杯”

第十三届全国大学生化工设计竞赛

安徽皖维集团

内蒙古蒙维科技有限公司年产15万吨VAC分厂项目

经济分析

硝衣酐食队

傅顺李关敏袁春燕李雅兰秦朝伟

指导老师：许维秀

目录

TOC\o1-3\h\z\u概述 1

第一章投资估算 2

1.1投资估算编制说明 2

1.2投资估算编制依据 3

1.3建设投资估算 3

1.3.1估算方法 3

1.3.2固定资产 4

1.3.3无形资产 11

1.3.4递延资产 11

1.3.5预备费用 12

1.3.6建设投资汇总 12

1.4建设期贷款利息 13

1.5流动资金 14

1.6固定资产投资方向调节税 14

1.7项目总投资汇总 14

第二章资金筹措 16

2.1资金来源 16

2.2银行贷款还款方式 16

2.3资金使用计划 16

第三章产品成本和费用估算 18

3.1成本估算说明 18

3.1.1概述 18

3.1.2编制依据 18

3.1.3估算依据和说明 18

3.2产品总成本和费用估算 19

3.2.1概述 19

3.2.2原材料及辅助材料费 19

3.2.3燃料和动力费 20

3.2.4职工薪酬及福利费 20

3.2.5折旧费 22

3.2.6摊销费 22

3.2.7维修费 23

3.2.8管理费 23

3.2.9财务费 23

3.2.10销售费 23

3.2.11其他费用 24

3.2.12产品成本汇总 24

第四章销售收入和税金估算 26

4.1销售收入估算 26

4.2税金估算 26

第五章财务分析 28

5.1财务分析报表 28

5.1.1利润分配表 28

5.1.2财务损益表 28

5.1.3现金流量表 29

5.2财务分析指标 31

5.2.1静态指标 31

5.2.2动态指标 32

5.3清偿能力分析 37

5.4不确定性分析 37

5.4.1盈亏平衡分析 37

5.4.2敏感性分析 38

第六章总结 40

6.1主要技术经济表 40

6.2财务评价结论 41

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概述

本项目为安徽皖维集团内蒙古蒙维科技有限公司年产15万吨VAC项目

项目。本厂选址位于内蒙古察哈尔蒙维科技园，占地4.56万m2，交通运输方便，靠近主要原料和燃料产地，并且构成相应的产业链结构，产销有保证，水、电供应可靠。

本项目主要设施包括生产主车间，与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及相关的生产管理等设施。

对本项目的经济分析分为两部分内容，一部分为利用AspenProcessEconomicAnalyzer经济分析软件进行的初步经济分析，分析结果见“AspenProcessEconomicAnalyzer初步经济分析源文件”中的“Result.xls”；另一部分为本章在软件分析的基础上，通过具体的会计核算及经济指标分析所进行的内容。

本项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较后、确定了最佳方案的基础上进行的。经济分析的内容主要包括投资估算、资金规划、成本估算、销售收入、税利估算、获利能力评价和偿债能力评价等内容。

第一章投资估算

本工程项目可研报告批准后，要尽快安排技术、设备和材料的询价、招标及合同谈判，按照设备制造周期的长短认真组织设备采购定货和非标设备的制作运输，招标确定施工安装队伍，进行施工和生产准备，确保各阶段进度按期实施，使装置早日投产发挥效益，初步规划建设期为1年，投产期为2年，生产能力分别为全负荷的70%及90%，达产期为12年，项目寿命为15年。

本项目建设项目总投资包括以下方面：建设投资、建设期借款利息、流动资金。其中建设投资