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财务管理制度范本

公司财务管理制度

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬

业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己

的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质

量方针和质量目标。

一、财务部门职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的

合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执

行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的

合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金

回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低

消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行

各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

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9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、

有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素

质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任

务。

会计

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核

算和财务管理的各项规定，并正确执行；

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工

作，汇总会计凭证，登记总帐；

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资

产及库存材料等资产的盘点；

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系

清楚；

6、负责装订、管理会计档案；

7、承办公司领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

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1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和

银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内

容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金

周报表；

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔

偿损失；

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不

得全交出纳员一人保管；

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签

发支票，对签发空头支票负责；

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

财务管理制度范本（二）

一、总则

依据《中华人民共和国会计法》、《财务通则》等会计法规，特

制订本制度。

1、会计年度为：元月____日至本年____月____日止。

2、公司采用房地产开发制度，会计核算采用权责发生制。

二、现金及银行存款的管理

1、财务收款必须开具收据或发票，原则上开具票据人员要与收款

人分开，会计开票，出纳收款。现金要当面点清，出门概不负责。

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2、现金、银行存款的收付要逐笔、递日登记，及时入帐。每天下

班前半小时，内部清点现金，自行查账，做到日清月结。

3、开收据或发票时，要注明收款方式是现金还是转帐，若是转帐

则要注明票据种类、号码。

4、银行财务印鉴章要分开保管，专人负责。

5、支票、汇票、电汇等转帐，要实行登记制度（购回支票后要用

专用台帐记录票据号码）逐笔登记并注明资金用途流向、票据号码。

不得开具远期支票、空头支票和空白支票。

6、伍仟元以上款项尽量使用银行转帐。

7、支付款项时，在审批手续完善后，由会计起票、领款人签字