外汇资金拆借合同样书5篇.docx

外汇资金拆借合同样书5篇

篇1

合同编号：XXXX年（拆借）字第XX号

拆借方（甲方）：

拆出方（乙方）：

签订地点：

签订日期：XXXX年XX月XX日

甲、乙双方经协商一致，根据相关法律和法规要求签订本合同。本合同所有内容应遵循法律的相关规定且真实有效，谨作为甲方实施外汇资金拆借之用。

第一条合同条件依据鉴于甲乙双方均为符合资质参与外汇资金拆借业务的机构，双方经协商一致同意依据相关法律法规的规定和要求签订本合同。甲方同意向乙方拆出外汇资金，乙方同意按期归还该笔外汇资金并支付相应利息。

第二条资金金额与交易条款一、本次拆借的资金币种为_________，金额为___________________（小写），金额为_______（大写）。在实际操作时根据实际批贷额度或金额填写。

二、拆借期限：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。

三、拆借利率：按商业银行同期贷款利率执行，即年利率为_________%。利息从本合同项下外汇资金拆出之日起计算，按每_____个月收取一次利息。

四、资金用途：仅限于解决临时性周转需要且必须符合法律法规相关规定。乙方不得以任何理由挪作他用。

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（资金拆出方）：[甲方名称]

地址：[甲方地址]

法定代表人：[甲方法人姓名]

授权代表人：[甲方代表姓名]

电话：[甲方联系电话]邮编：[甲方邮编]

乙方（资金拆入方）：[乙方名称]

地址：[乙方地址]

法定代表人：[乙方法人姓名]

授权代表人：[乙方代表姓名]

电话：[乙方联系电话]邮编：[乙方邮编]

鉴于：甲、乙双方经友好协商，就外汇资金拆借事宜达成一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，特订立本合同，以兹信守。

第一条合同目的与依据

本合同旨在明确甲、乙双方在特定条件下进行外汇资金的拆借交易的具体条款和条件。本合同所依据的法律法规包括《中华人民共和国合同法》、国家外汇管理政策等。

第二条拆借金额与期限

一、拆借金额：甲方同意向乙方拆借外汇资金，具体金额以美元计为______万元整。

二、拆借期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。

三、具体日期以款项实际到账日为准。到期一次性偿还本金及未付利息。如需延期，双方应协商并另行签订合同。

第三条利率与利息支付

一、拆借利率：双方约定年利率为______%。具体计算方式为按日计息，按实际天数计算利息。如遇中国人民银行调整利率，本合同利率不调整。

二、利息支付方式：利息按月支付，每月的______日支付本月利息，最后一个月的利息随本金一次性付清。如遇非工作日，则顺延至下一工作日支付。乙方账户信息如下：账户名：[乙方账户名]；账号：[乙方账号]；开户行：[银行名称]。若发生账户变更，乙方应及时通知甲方并签署相关变更协议。

第四条资金用途与还款来源

篇3

合同编号：XXXX

甲方（资金拆出方）：__________

乙方（资金拆入方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为规范双方在外汇资金拆借行为中的权利与义务，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就外汇资金拆借事宜达成如下协议：

一、合同背景及目的

鉴于甲方拥有一定的外汇资金，并愿意将其暂时闲置的外汇资金拆借给乙方使用；乙方因业务需要，需临时拆借外汇资金。双方经友好协商，同意进行外汇资金拆借，以缓解乙方短期资金压力。

二、拆借金额及用途

本次拆借金额为XXXXX（大写：XXXXX），用途为乙方的临时资金周转需求。乙方承诺按照合同约定的用途使用资金，不得挪作他用。

三、拆借期限

本次拆借期限为自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。如需展期，双方应在本合同到期前协商并签订展期协议。

四、利率及支付方式

本次拆借的年利率为XX%，自拆借资金实际划出之日起计算利息。乙方应按期支付甲方利息及归还本金。利息支付方式为每XX个月支付一次，本金在拆借期满时一次性归还。

五、资金划转

甲方应在合同生效后XX个工作日内将拆借资金划转至乙方指定账户。乙方应出具收款证明，明确资金到账情况。