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财务季度工作计划7篇

财务季度工作计划篇1

作为财务人员，我的平时主要工作，是打款，开送货单，开发票，整理进货

单据，社保工作，公积金，核算收入，成本费用做报表，做工资表，核对现金日

记账，核对库存等。

1、完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务

等基础工作，是财务管理的重要环节。

2、订货打款时复核进货价格，然后打款。打款后，打印回单，及时下账。

开送货单时候，医院要货，先查库存，没有货的，查进价，查进货厂家，查供医

院价格，看是否涨价，报给采购，及时进货。给医院开送货单时，特别是威高的，

查合同价格，然后开单子。

3、每月及时申领发票，定时开具各个医院的发票，开发票前，先整理单据

与电脑核对数据，保证没有遗漏单据。开发票时，仔细认真核对品名，规格等，

保证没有错误。做出发票回执单，交给业务部，及时送交医院签字后收回。

4、整理进货单据，与电脑对账，不遗漏单据，然后下账与打款金额核对，

看是否一致，不一致的报给采购，及时处理。避免损失。没有随货同行单的，报

给采购，及时催要，避免风险。

5、完成政府相关部门下达的任务，公司的社保年检，公积金年检，办理了

单位各位同志养老保险、医疗保险、失业保险、工伤生育保险基数的`核算缴纳

公积金的缴纳等相关工作。

6、每月定期编制财务报表，以便领导及时掌握公司的资金，费用，成本利

润，应收账款，应付账款等情况。

7、应收账款是财务部门重要的工作，每月及时整理，定期做出对账函与各

个医院对账。保证账实一致。整理没来进项发票的，报给采购及时催要

8、月底，做好预算工作，月底把打款回单与银行对账单核对，确保没有遗

漏，整理销售发票，费用等各类单据，填写报销单，及时传递给会计。

9、做好财务审核和监督工作。坚持原则、客观公正。在实际工作中，本着

客观、严谨的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督。在

审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报

销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息

的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。及时与出纳人

员对账。

财务季度工作计划篇2

一、总体目标

根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所发展状况和今后趋

势，行政财务部计划从以下几个方面开展最后一季度的工作：

1、进一步完善所《员工手册》，确定规章制度的各项内容，争取做到各项

制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺利运行。

2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学依据。

3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。

4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到

人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。

二、具体实施方案

（一）规章制度的完善

◆规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据，在一定

程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备

的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的原则，在底首先应完成所规章

制度的完善。

1、1月底前完成对《员工手册》的初步修改，更新所有工作规范及岗位职

责；

2、1月报请主任律师审阅修改；

3、2月份最终定稿。

◆实施目标注意事项

规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操作性。

◆目标实施需支持和配合的事项

1、需各部门提供必威体育精装版版本的服务规范；

2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律师最终裁定。

（二）各岗位工作分析

◆通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从而

使公司各部门的工作分配、工作衔接更加精确，也有助于对每个岗位的工作量、

贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评

选奠定良好的基矗详细的岗位分析还给行政配置、招聘和为各部门员工提供方向

性的培训提供依据。

1、1月份拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师审阅后备案；

2、1月份完成岗位分析的基础信息搜集工作，按各岗位职责确定其主要工

作内容、工作行为