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财务人员履职尽责的自查报告

财务人员履职尽责的自查报告范文（通用5篇）

时光在流逝，从不停歇，一段时间的工作已经结束了，回顾这段

时间取得的成绩和出现的问题，是时候仔细地写一份自查报告了。在

写之前，可以先参考范文，下面是小编帮大家整理的财务人员履职尽

责的自查报告范文（通用5篇），欢迎阅读与收藏。

财务人员履职尽责的自查报告1

我公司从x月上旬起，结合本胶厂的实际情况，对本胶厂会计基

础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本胶厂严格按照《会计法》的规定，依法设

置会计账簿，并保证其真实完整，根据本胶厂实际发生的业务事项进

行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严

格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会

计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计

核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规

和重点支出需要，既体现了实际工作需要，又考虑财力可能，根据各

部门和各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，

统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本胶厂工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，

制定了《现金管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在

工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，

保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本

胶厂财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互

分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进

行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项

资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费

开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，结合本工厂

的实际情况报云南公司，经批准，按采购程序进行采购，并根据有关

规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计

人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、

反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数

同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，

保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，

在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》

所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健

全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这

方面的工作做得更好。

财务人员履职尽责的自查报告2

在我院的作风整顿活动中，结合本单位的实际情况，对本单位的

会计工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：

一、签定责任书，落实责任人。

加强医疗收费管理，规范医疗服务收费行为是财务管理的重要内

容，必须狠抓落实。

(一)严格执行收费问责制，认真执行国家收费政策。

(二)强化医疗服务收费公示制度，接受群众监督，一旦发现有多收

乱收的，从科室绩效中扣除，并追究科室负责人和当事人的责任。

(三)加强药品价格管理，严格执行国家药品价格政策，医院实行

《一日开方制》，按病人实际用量处方，当日药品必须用完，任何科

室不得截留。

(四)规范医用耗材的使用和管理，医用耗材由器械科统一采购和管

理，严格执行收费标准及明码标价，使用科室不得自带材料进行手术

和治疗，一次性高值耗材不得重复使用。

(五)严禁收费室外借现金。

二、限期整改问题，做到不留死角。

医疗收费工作是财务管理、医院管理年及纠风工作的重点工作，

也是医院当前的中心工作，全院各业务科室必须提高认识，高度重视，

从维护患者的利益出发，自觉遵守物价法律法规，加强对医疗收费行

为的监督管理，健全收费管理制度，对各临床科室和重点部门的医疗

收费进行彻底检查，对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要进行重

点检查，决不允许有自立项目收费、分解收费、重复计费等违规行为。

三、提升自身的业务知识水平