稽核岗位职责(2篇) .pdfVIP

稽核岗位职责

1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负

责加盖在银行备案的印章。

2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制

费用开支，杜绝非正常开支。

3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、

数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完

备、签章齐全。

4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点

计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;

核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管

理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时

发放。

8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限

于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流

量表、租赁报表、应收款报表等。

9.装订、管理本部门财务档案。

10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11.完成领导交办的其它工作。

稽核岗位职责（2）

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稽核岗位的职责包括以下几个方面：

1.审查和评估内部控制制度：稽核员负责审查公司的内部控制制

度，确保其有效性和合规性。这包括审核财务制度、财务流程、风险

控制措施等，并提出改进建议。

2.审核财务报告和账务准确性：稽核员负责对公司的财务报告进

行审计，核实其准确性和真实性。他们会检查财务记录、支持文件、

资产负债表、利润表、现金流量表等，并确定财务报告是否符合相关

法规和会计准则。

3.风险评估和管理：稽核员负责识别和评估公司的风险，并提供

相关建议和控制措施。他们会通过审核公司的流程、政策和实践，识

别潜在的风险和改进机会，并制定风险管理策略。

4.合规审查和遵循法规：稽核员负责确保企业的运营合规，并遵

守相关的法规和法律要求。他们会审核公司的合规程序和措施，确保

其符合适用法规，并提供合规建议。

5.内部审计和调查：稽核员负责进行内部审计和调查，以确保公

司的经营活动和财务交易的合法性和合理性。他们会对公司的各项业

务和流程进行检查，并发现和解决可能存在的问题和违规行为。

6.报告和建议：稽核员将根据其审查和评估结果，撰写稽核报

告，并向公司管理层提供相关建议。报告和建议往往包括稽核结论、

问题和风险点的描述，以及改进措施和建议。

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