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公司借款合同模板

借款方：

法定代表人：

法定地址：

贷款方：交通银行行

法定代表人：

法定地址：

应借款方于____年____月____日提出的借款申请，贷款方愿意提

供固定资产外汇贷款。现借贷双方依据《中华人民共和国民法典》和

《民法典》以及交通银行的有关业务办法的规定，经过平等协商，达

成以下条款，以资共同遵照执行。

第一条借款币种、金额和期限

1.1借款币种：

1.3借款期限：

借款期限为年，自第一笔提款之日起算。

第二条借款用途

2.1借款限用于

2.2备付利息款限用于支付建设期各期利息。

第三条提款

3.1借款方按第一条规定的借款额提款或/和开立信用证均必须满

足下全部条件后方可进行：

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（1）已提供项目投资列入国家固定资产投资计划的证明;

（2）已提交贷款方认可的项目预（概）算资金已全部落实的证

明，包括拨款和发行股票、债券的批准件;各类已签署生效的融资合同

副本;自有资金已落实的证明;

（3）已提交贷款方认可的《工贸还汇协议书》或销售渠道已落实

的其他证明;

（4）已提交贷款方认可的还款担保;抵押合同已办妥登记及公证

手续;

（5）自筹资金已按贷款方要求或按计划投入使用或到帐;

（6）未发生第9.1条款所列任何一种违约行为;

（7）其它：

3.2提款期限为个月。自本合同签订生效之日起算。在提款期限

内，借款方应按下列计划提款。

│计划提款│金额│

│年│季│月│││

3.3各年（季）度提款计划借款方应在当年（季）第一笔提款前一

个月提交贷款方。

3.4分年和年（季）度提款计划如需调整，应至少提前十五天提

出，并经贷款方同意。

3.5借款方办理提款，应提前个银行营业日提交有效借款凭证。

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3.6提款期到期，未提贷款部分即自动注销，但事前已经贷款方书

面同意延展提款期限者除外。

第四条利息和费用

4.1借款利率。

借款年率为

利息每计收一次，结息日为.

计息方法：以三百六十天为一年，按贷款余额和实际用款天数计

收利息。

4.2承诺费。如借款方未按第3.3条款所述季度提款计划提用贷

款，又未按第3.4条款规定提前通知调整提款计划，对该未提或超计划

提款部分，贷款方有权按未提或超提金额的‰一次性收取承诺费。

4.3管理费。借款方应在第一次提款时按合同借款金额的%一次性

向贷款方支付管理费，管理费以人民币支付（以支付当日国家外汇管

理局公布的外汇中间价折算）。

4.4借款方应于结息日主动支付利息，如结息日为非银行营业日，

则顺延至下一个银行营业日支付，届时未付，贷款方有权主动从借款

方的存款帐户中扣收。如存款不足以支付利息，对应付未付利息，贷

款方可计收复利。

4.5凡因签订和履行本合同及其附属文件而发生的其他费用均由借

款方承担。

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4.6除4.3条款项下费用外，其他各项利息、费用均以所借币种支

付。

第五条还款

5.1还款来源为及其它可用于还款的资金。

5.2借款方应在第1.3条款规定的期限内以所借币种归还全部借款

本金。借款本金每半年归还一次，分期还清;第一期还款在第一笔提款

日后个月进行，各期还款金额见下表：

│期序│金额│

│序数│年│季│月││币种：│

│第1期││││││

│第2期││││││

│第3期││││││

│第4期││││││

│第5期││││││

│第6期││││││

│第7期││││││

│第8期││││││

│第9期│││││