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差旅管理办法

差旅管理办法

第一章总则

第一条目的

为了加强福建省海都公众服务股份有限公司（以下简称总部）内部管理、规范公司出

差管理工作，本着高效、节俭的原则结合公司实际情况制定本办法。

第二条报销范围

因公司业务需要安排人员到异地进行业务扩展、商务谈判、分公司业务支持及参加行

业论坛、会议等工作。依本办法办理出差事宜，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费

和公杂费等。

第三条适用范围

本办法适用于总部及所属各中心、分子公司(以下统称各公司）。

第四条报销原则

差旅费报销必须严格控制在报销标准内，超过标准的报销必须经过事前申请.

第二章差旅费报销制度及流程

第五条办理流程

（一）各部门人员出差必须事前提出书面申请,填制《出差申请单》并由其部门负责人

安排，并审批确认。凡未得事先批准的一律不予报销。

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审批权限表如下:

审批级次审批层级

职务级别总经理分管副总裁裁总裁

副总裁/子公司总经理—-√

总部职能部门-√—

子公司员工√-—

(二）出差人员填报《出差申请单》,应写明出差目的地、出差事由、日程安排等，经

部门负责人签字后交行政专员备案.出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差

地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时

间不连续计算。

（三）出差人需预支差旅费时,应填写《借款单》，预借款需由部门经理审核，财务

负责人复核后报公司负责人审批。分子公司超过1万元（含)需由分管副总裁审批，超过

3万(含）需由集团财务负责人审核，总裁审批。

(四）出差人员出差归来应形成书面的《出差报告》，报告中应注明出差时间、出差

出发地及目的地、出差完成事项等.

(五）根据《出差报告》及有效的费用报销凭证到财务进行报销以及借款核销。

第六条差旅费使用原则

实行“按职划线、定额包干、超支自负、节约奖励的原则。公司各部门人员要本着合

理、节约、高效的原则使用差旅费；能通过电话、邮件等其他方式解决的尽量不安排出差;

禁止以出差名义外出旅游或参加其他私人性质的活动;在时间允许的情况下，能坐火车的就

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不安排乘飞机；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高.每笔差旅费使用必需有明确的目的。

第七条差旅费报销标准：

一、乘坐交通工具的标准和说明:

交通费是指从出发地到目的地的交通费用(含城际间费用).

1、出差标准乘坐交通工具：

机票必须由行政专员统一预订，按照当天固定时段的最佳折扣进行预订,其他交通工

具购票由出差人员自行购买。乘坐航班或大巴时,公司要求给出差人员购买相关保险（如

航空意外保险、交通意外保险）.

工具

飞机轮船火车/动车长途汽车

职务

总裁经济舱二等座软卧软座/一等座实报实销

副总裁/总经理经济舱二等座硬卧软座/一等座实报实销

部门经理