材料采购和管理 .pdfVIP

材料采购过程中各部门、岗位的流程衔接

一、职责

1、材料部

a.负责按相关国家、地方、行业标准及公司的要求组织对供方进行评价，并在“ERP管

理系统”中对合格供方进行记录，建立相应的供方档案。

b.负责制定《主材需要计划》，执行采购作业。

2、搅拌站

a.负责原材料的进货的过磅计量登记、抽检及标识的落实检查工作。

b.负责对顾客提供的原材料进行储存及保护。

二、工作程序

1、采购物资分类

公司使用的原材料包括：水泥、掺合料、粗集料、细集料、外加剂等其它和混凝土组成

有关的材料。

2、采购

a.采购计划

每年第一季度未或适宜的时候，公司组织年度生产形式分析会。由经营管理部经理提出

本年度生产计划，即生产预计量和生产形式分析。分析会上依据生产计划制定主材和大宗辅

材的采购计划和具体组进计划安排。

临时采购的主材和辅材同样必须经过计划和计划审批流程。各部门负责本部门的采购计

划的提请，需在“ERP管理系统”中提交采购计划。经主管经理审核、总经理审批后方可执

行采购。

计划的审批，特别是大宗采购的采购经资金平衡会确认。资金平衡会由总经理主持，财

务部经理、经营管理部经理参加的关于资金运转的会商机制。当出现大宗采购或其他必要的

情况时，可召开会商，并就采购等具体事项进行决策。

b.采购的实施

①材料部依据年采购计划及供方登记，起草采购合同、协议，由总经理审批并授权，由

材料部经理签订采购合同、协议。涉及采购专业性较强，如机械配件、外加剂等时，由各部

门专业人员协助确定物品名称、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期

限等。

②材料部根据经总经理审批的采购计划和既定的采购合同或协议进行采购。采购时必须

选择有质量保证和商业信誉的厂商，采购回的物品在“ERP管理系统”中完成入库手续，并

打印原始单据。

原材料的入库经地磅过衡后完成入库手续，打印收料单，即为原材料的入库原始凭证。

由磅房班长在每班次结束时整理归纳上交财务部。具体整理办法按财务部相关规定执行。

原材料及辅材采购入库时必须经过检验。原材必须收取材质单和样品。辅材留存发票或

有效力的对方采购凭证，由材料部留档备查。

③遇有工程急需或其他原因在未经合格供方评价审定而采购的主材时，需总工程师审批，

确保所采购的原材料是合格品。而相应的供货方是否列入合格供方存档以便进一步建立长期

合作关系应由生产技术部经理及总工程师向总经理汇报后确定。

3、采购的账务信息

材料部和材料部授权的采购必须经过“ERP管理系统”完成入库、出库和盘点特账务处

理，以系统出具的原始单据为入账凭证。由财务部确定时间对账物进行实盘，各相关部门按

财务部要求执行实盘任务。

财务部负责生产原材采购和辅材采购的监督审核工作，经总经理授权，可组织资金平衡

会以确定采购的具体事项。并对用于采购的应付资金进行管理和控制。

财务部每日在“ERP管理系统”中制作《原材生产消耗统计报表》和《辅材出、入库台

账》等账表，并据此每月与采购计划进行核算，出具原材消耗理论与实际分析，并完成材料

需求和使用规律分析。

4、原材辅材的检测

a.由搅拌站铲车司机在砂石进货时进行目测验收、初步检测，质检员进行进料抽样送检

工作。

b.原材料中的水泥、外加剂及掺合料等在进货时需根据国家、地方及行业有关部门规定

的批量填写《原材试验委托单》提取样品送至试验室。试验室根据国家、地方及行业有关质

量规定及技术要求进行进一步质量检验。