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证券投资基金托管协议样本5篇

篇1

甲方（基金管理人）：_________________________

乙方（基金托管人）：_________________________

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方对甲方管理的证券投资基金进行托管事宜达成如下协议：

一、定义与解释

1.证券投资基金：指由基金管理人管理，基金托管人托管的，为了投资者的利益，以资产组合方式进行证券投资活动的开放性集合投资计划。

二.托管协议目的

本协议的旨在明确甲乙双方对基金资产托管的各项权利义务，确保基金资产的安全与增值，维护投资者的合法权益。

三、基金资产托管

1.乙方负责甲方管理的证券投资基金的资产托管工作，确保基金资产的安全。

2.乙方应提供独立的账户用于存放基金资产，确保基金资产与乙方自有资产及其他托管资产相独立。

3.乙方应严格按照甲方的投资指令进行基金资产的交易操作，并及时确认交易结果。

四、投资监督

1.乙方应对甲方的投资行为进行合法合规性监督，如发现违规行为应及时通知甲方并报告监管部门。

2.乙方应定期对基金资产进行估值，确保基金资产价值真实、准确。

五、信息披露与报告

1.甲乙双方应按规定向投资者披露基金资产的相关信息，包括基金净值、投资组合、投资收益等。

2.乙方应于每个交易日结束后向甲方提供基金资产交易及持仓情况，并定期提供基金资产托管报告。

六、托管费用

1.甲方应向乙方支付托管费用，具体费用标准、支付方式等由双方另行协商确定。

2.乙方应提供详细的费用清单，并接受甲方的监督。

七、协议期限与终止

1.本协议自双方签署之日起生效，协议期限根据双方约定确定。

2.如一方违反本协议约定，另一方有权终止本协议。

3.本协议终止后，乙方应在约定时间内完成基金资产的清算与交接工作。

八、必威体育官网网址条款

1.甲乙双方应对本协议内容、基金资产相关信息等予以必威体育官网网址，不得泄露给无关第三方。

2.除非法律法规另有规定，任何一方不得擅自对外披露本协议内容及相关信息。

九、违约责任

1.如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2.如因一方违约导致本协议终止，违约方应承担相应的法律责任。

十、争议解决

1.本协议的履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决期间，双方应尽最大努力维护基金资产的安全与增值。

十一、其他

1.本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商确定。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________________

法定代表人（签字）：_________________________

日期：_________________________

乙方（盖章）：_________________________

法定代表人（签字）：_________________________

篇2

甲方（基金管理人）：________________

地址：________________

法定代表人：________________

乙方（基金托管人）：________________银行

地址：________________

法定代表人：________________

鉴于甲方作为基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，经与中国证监会及乙方签署本协议，决定委托乙方担任基金的托管人，为明确各方的权益和义务，更好地保护基金投资者的合法权益，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本协议。为此，特制定以下条款：

第一章总则

第一条双方承诺本协议的签订旨在明确基金管理人与基金托管人在基金管理过程中的责任和义务，确保基金财产的安全与增值。双方均确认已充分阅读和理解本协议的所有内容，并愿意共同遵守。

第二章托管服务范围及内容

第二条乙方提供的托管服务包括但不限于以下内容：基金资产保管、基金清算交收、基金会计核算、基金风险管理等。乙方应按照本协议的规定履行托管职责，确保基金资产的安全与增值。

第三章基金财产保管及运用

第三条乙方应按照甲方的指令对基金财产进行投