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2022事业单位财务自查报告

事业单位财务自查报告1

依据县局《关于县乡医疗卫生单位20ｘｘ年度财政财务收支

状况进行自查的通知》的要求，ｘｘ卫生院根据自查的范围和项

目，结合本院20ｘｘ年的实际状况，逐条比照，仔细核查，现将

自查结果作以汇报：

一、财务管理内控机制建设及制度执行状况

1、本院根据《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全

了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现

金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档

案管理制度》等，做到有章可循。

2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1

人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日

常工作。

二、预算执行和会计核算状况

1、本院根据《基层医疗卫朝气构会计制度》及权责发生制原

则，采纳复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生

滞留、挪用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务

收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。

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2、全年收入状况：20ｘｘ年本院总收入为1004万元。其中：

财政补助收入为928万元；医疗收入为76万元。财政补助收入中

含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元；公共卫生服务项

目补助资金63万元。

3、全年支出状况：20ｘｘ年本院总支出990万元。其中：公

共卫生支出206万元；医疗支出784万元。按二级明细划分总支

出状况为：工资及福利支出ｘｘ8万元；对个人和家庭补助支出

734万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费）。；药品支出

34万元；非财政资本支出2万元；修理费30万元；其他公用经

费72万元（含发放村级公共卫生项目补助）。

4、20ｘｘ年收支结余：20ｘｘ年年末结余14万元，提取专

用基金（职工福利基金）6万元，转入事业基金8万元。

三、预算外资金收支管理状况：

由于本院业务用房20xx年拆除重建，未开展住院业务，本院

对下属的ｘｘ门诊（1-6月）ｘｘ门诊部（1-9月）赐予60%的基

本工资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从

报表反映出来的总体状况是：职工的全额工资和全部津贴全部到

位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐

瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。

总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发

放，差旅费、电话费、款待费等全部费用开支均参照相关部门规

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定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，

无挥霍奢侈现象。

四、银行帐号开设和管理

全院共根据规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国

债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。

不存在私开账户状况。

五、预算内外票据管理、运用及物价政策执行状况

总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，

实行验旧领新，对各点的票据领用建立了具体台帐，保证了票据

的平安。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操

作，20ｘｘ年8月份顺当通过了县物价局的全面检查。卫生监督

检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。

六、专项资金的管理运用

合疗、孕娩补助等专项资金严格根据县局相关文件要求，在

收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报

冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。

七、资产管理状况：

因ｘｘ门诊于20ｘｘ年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、

空调、打印机外，未购置大的固定资产。

20ｘｘ年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财

产管理，现已根据县局的发放名单发到相应的村卫生室，20ｘｘ

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年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了运用协议，明确了医院

与村卫生室对所配资产的权利和义务。

事业单位财务自查报告2

我委依据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际状况，

对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就