2024年专项资金托管协议样本版.docx

2024年专项资金托管协议样本版A版

本合同目录一览

第一条协议的定义与范围

1.1定义

1.2范围

第二条资金的托管

2.1托管资金的金额

2.2托管资金的来源

2.3托管资金的用途

第三条托管期限

3.1托管期限的起始时间

3.2托管期限的结束时间

第四条托管方的权利与义务

4.1托管方的权利

4.2托管方的义务

第五条委托方的权利与义务

5.1委托方的权利

5.2委托方的义务

第六条资金的监管

6.1监管措施

6.2监管报告

第七条资金的提取与使用

7.1提取资金的条件

7.2使用资金的规定

第八条协议的变更与终止

8.1变更条件

8.2终止条件

第九条违约责任

9.1违约的定义

9.2违约的责任

第十条争议的解决

10.1争议的解决方式

10.2争议解决的时间限制

第十一条法律适用

11.1适用法律的确定

第十二条必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址信息的定义

12.2必威体育官网网址信息的披露限制

第十三条通知条款

13.1通知的方式

13.2通知的时间限制

第十四条其他条款

14.1附加条款

14.2修正案

第一部分：合同如下：

第一条协议的定义与范围

1.1定义

1.2范围

本协议旨在明确甲方将其专项资金委托给乙方进行托管的相关事宜，包括但不限于资金的托管、监管、使用及提取等。

第二条资金的托管

2.1托管资金的金额

本协议项下的托管资金总额为人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额可根据甲方实际需要进行调整。

2.2托管资金的来源

甲方保证，托管资金来源于合法渠道，并未涉及任何违法违规行为。

2.3托管资金的用途

甲方应向乙方明确说明托管资金的用途，乙方据此进行资金的托管。乙方应确保托管资金按照甲方的指示进行使用，不得擅自改变用途。

第三条托管期限

3.1托管期限的起始时间

本协议自双方签字盖章之日起生效，托管期限为【】年，自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

3.2托管期限的结束时间

如双方同意续约，应签订书面续约协议，明确续约期限及相关条款。托管期限届满后，本协议自动终止。

第四条托管方的权利与义务

4.1托管方的权利

（1）对托管资金进行妥善保管，确保资金安全；

（2）根据甲方指示，办理资金的提取、划拨等事宜；

（3）监督甲方资金使用情况，确保资金按约定用途使用；

（4）获取托管费用，具体费用标准详见协议附件。

4.2托管方的义务

（1）严格遵守法律法规，合规经营；

（2）确保托管资金的安全，不得挪用、侵占；

（3）按照甲方的指示及时办理资金事务；

（4）定期向甲方报告托管资金的使用情况；

（5）本协议终止后，将托管资金全部退还甲方。

第五条委托方的权利与义务

5.1委托方的权利

（1）按照约定用途使用托管资金；

（2）要求乙方定期报告托管资金的使用情况；

（3）提前终止本协议，但需支付乙方相应的托管费用；

（4）按照约定提取托管资金。

5.2委托方的义务

（1）保证托管资金的合法来源；

（2）按照约定支付托管费用；

（3）不得要求乙方进行违法或不合理的服务；

（4）本协议终止后，按时接收乙方退还的托管资金。

第六条资金的监管

6.1监管措施

乙方应建立完善的资金监管体系，确保托管资金的安全。包括但不限于：

（1）设立专门账户，单独管理托管资金；

（2）定期对账户进行审计，确保资金合规使用；

（3）建立风险防范机制，及时应对可能出现的风险。

6.2监管报告

乙方应按季度向甲方提交托管资金的监管报告，报告内容应包括但不限于：

（1）托管资金的存放情况；

（2）托管资金的使用情况；

（3）可能影响资金安全的风险因素；

（4）风险防范措施及效果。

第七条资金的提取与使用

7.1提取资金的条件

甲方如需提取托管资金，应向乙方提出书面申请，并提供相关证明材料。乙方在核实后，应在【】个工作日内办理提取手续。

7.2使用资金的规定

甲方应按照约定用途使用托管资金，不得擅自改变用途。如甲方拟变更用途，应提前书面通知乙方，并经乙方同意后方可进行。

第八条协议的变更与终止

8.1变更条件

本协议的任何变更，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。

8.2终止条件

（1）双方协商一致；

（2）甲方提前终止，但需支付乙方相应的托管费用；

（3）法律法规规定的情形。

第九条违约责任

9.1违约的定义

9.2违约的责任

违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任按照本协议约定及法律法规的规定执行。

第十条争议的解决

10.1争议的解决方式

双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.2争议解决的时间限制

双方应在本协议有效期内