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装修公司财务总监述职报告4篇

装修公司财务总监述职报告篇1

20__年一年来，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全

公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通

过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角

度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格

遵守国家财务会计制度、税收法规、__集团总公司的财务制度及国家其他财经

法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录

入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的

安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任

怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理

和传递的及时性、准确性。

二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的__年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度

的要求着手进行了新中大2023年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核

算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针

对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置

“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分

配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增

值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对

收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理

费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定

资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了

固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初

始化工作。__集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而

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本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束

了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿

部相链接，并运行良好。

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

根据__集团司企字[__]117号文《关于下达〈__集团2023年多经企业经济责任

制考核方案〉的通知》和__司字[__]8号文《关于下达__分公司多样化经营二

00×暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发

了__年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚

性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针

对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任

人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核

销。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而__集团总公司销售价格制订相对

迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强

销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根

据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借

款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向__集

团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的

综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差

旅费开支行为、统一标准，制定了《__机械集团工作人员差旅费开支规定》。为

提高会计信息的质量，财务部制定了《__机械集团会计报告竞赛考评办法》，对

各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完

整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决

策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下

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周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计

规则、程序有效地运行和控制。