全国化工大赛-恒逸石化杯-上海赛科石化年产19.5万吨醋酸乙烯酯项目7-经济分析报告.docx

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2019年“东华科技-恒逸石化杯”

第十三届全国大学生化工设计竞赛

上海赛科化工分公司

年产19.5万吨醋酸乙烯酯项目

经济分析报告

烯途行者团队

贺子文罗云波付雨王嘉璐孙文涓

指导老师：程新华谭海燕邵宇

目录

TOC\o1-3\h\z\u概论 4

第一章项目总投资估算 5

1.1建设投资估算编制依据 5

1.2项目总投资估算 5

1.2.1估算方法 5

1.2.2固定资产费用 6

1.2.2.1设备购置费 6

1.2.2.2建筑工程费 11

1.2.2.3安装工程费 12

1.2.2.4固定资产投资汇总 12

1.2.3无形资产 13

1.2.4递延资产 13

1.2.5预备费用 13

1.2.6建设投资汇总 14

1.3建设期贷款利息 14

1.4流动资金 14

1.5固定资产投资方向调节税 15

1.6项目总投资汇总 15

第二章资金筹措 16

第三章产品成本和费用估算 17

3.1成本估算说明…………………17

3.1.1概述 17

3.1.2编制依据 17

3.1.3估算依据和说明 17

3.2产品总成本和费用估算……….17

3.2.1概述 18

3.2.2原材料及辅助材料费 18

3.2.3燃料和动力费 18

3.2.4职工薪酬及福利费 19

3.2.5折旧费 20

3.2.6摊销费 20

3.2.7维修费 21

3.2.8管理费 21

3.2.9财务费 21

3.2.10销售费 21

3.2.11其他费用 22

3.2.12产品成本汇总 22

第四章销售收入和税金估算 23

4.1销售收入估算……………….23

4.2税金估算 24

第五章财务分析 25

5.1财务分析报表估算………….25

5.2财务分析指标……………….25

5.1.1利润分配表 25

5.1.2财务损益表 25

5.1.3现金流量表 26

5.2.1静态指标 28

5.2.2动态指标 29

5.3不确定性分析……………….34

5.3.1盈亏平衡分析 34

5.3.2敏感性分析 35

第六章总结 39

概论

建设项目的总投资是指建设一个工厂或建立一套生产装置投入生产并连续运行的全部资金。它主要由固定资产投资、建设投资、建设期借款利息和流动资金三部分。对有的项目，还应包括固定资产方向调节税。本项目的目标是为上海赛科石油化工有限责任公司设计一座年产20万吨醋酸乙烯的分厂，分厂依托总厂丰富的乙烯资源和上海华谊化工有限公司的乙酸资源，以及有利的公共设施条件，最大程度上节约资源，增加经济效益。

该项目主要设施包括生产主车间，与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及相关的生产管理、生活福利等设施。

该项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较后、确定了最佳方案的基础上进行的。经济分析的内容主要包括投资估算、资金规划、成本估算、销售收入、税利估算、获利能力评价和偿债能力评价等内容。本章将通过这几块内容对本项目的技术经济情况进行核算。

图1-1项目总投资及其构成图

第一章项目总投资估算

建设项目总投资包括建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期利息和铺底流动资金组成。报批建设项目总投资由建设投资、固定资产投资方向调节税、建设期利息和铺底流动资金组成（国家控制投资规模）。

在本初步设计投资分析中，总投资估算将对以上各部分进行分析。

1.1建设投资估算编制依据

在本初步设计投资分析中，总投资估算将对以上各部分进行分析。所按照规范列于下方：

1.建设投资估算依据文件：

①《化工投资项目经济评价参数》，国石化规发（2000）412号文件

②《化工投资项目资金申请报告编制办法》（中石化协产发[2006]76号）

③《建设项目经济评价方法与参数》，国家发展改革委建设部发布

④《