全国化工大赛-恒逸石化杯-天津石化年产15万吨醋酸乙烯酯项目6-5、附录五：经济分析.doc

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目录

TOC\o1-3\h\u第一章经济分析背景概述 3

第二章项目总投资估算 4

2.1概述 4

2.2项目总投资过程估算方法 4

2.3投资估算的相关编制依据 4

2.4固定资产投资估计 5

2.4.1固定资产投资估算依据 5

2.4.2长期资产估算方法 5

2.4.3基本设备购置费 5

2.4.4无形资产 9

2.4.5延递资产 9

2.4.6预备费 9

2.4.7固定资产估算因子汇总 9

2.4.8固定资产投资汇总 10

2.5流动资金 12

2.6总投资汇总 13

第三章资金筹措 14

3.1资金来源 14

3.2资金筹措计划 14

第四章产品成本估算 15

4.1产品成本估算内容 15

4.2原料及辅助生产材料费用 15

4.3公用工程费用 16

4.4三废处理费用 16

4.5职工薪酬及福利费用 16

4.6折旧及摊销费用 19

4.7维修费用 19

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4.8销售费用 20

4.9产品成本汇总 20

第五章盈利分析 22

5.1产品销售价格 22

5.2产品销售收入 22

5.3要财务报表 22

第六章盈利能力分析 26

6.1静态指标 26

6.2动态指标 26

第七章盈亏平衡分析 28

7.1盈亏平衡分析依据 28

7.2盈亏平衡分析 28

第八章敏感性分析 30

经济分析背景概述

本项目是为天津石化建设的年产15万吨乙烯法制醋酸乙烯酯项目工艺装置，通过这套装置将炼厂干气合理利用生成醋酸乙烯酯。本项目属于新建项目，估算内容包括炼厂干气除杂工段、乙烯精致工段、醋酸乙烯酯段、醋酸乙烯酯合成工段的主要生产装置、辅助生产项目、公用工程项目和各种原辅材料。

该项目主要设施包括生产主车间，与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及有关的生产管理、生活福利等设施。对本项目的经济分析分为两部分内容，一部分为利用AspenProcessEconomicAnalyzer经济分析软件进行的初步经济分析，另一部分为本章通过会计核算及经济指标分析所进行的内容。

该项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应、改建条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较后、确定了最佳方案的基础上进行的。经济分析的内容主要包括投资估算、资金规划、成本估算、销售收入、税利估算、获利能力评价和偿债能力评价等内容。本章将通过这几块内容对本项目的技术经济情况进行核算。

项目总投资及其构成如下图1-1所示。

建设项目总投资固定资产投资方向调节税

建设项目总投资

固定资产投资方向调节税

流动资金

固定资产投资

总预备费用

工程建设其他费用

工程费用

设备及工器具购置费用

建设安装工程费用

基本预备费

价差预备费

建设期贷款利息

图1-1项目总投资及其构成图

项目总投资估算

概述

建设项目总投资包括固定资产投资、建设期贷款利息和流动资金组成。在本初步设计投资分析中，总投资估算将对以上各部分进行分析。

项目总投资过程估算方法

建设投资估算依据中石化联产发第115号文《化工投资项目可行性研究报告编制办法》和其他有关规定，按固定资产、无形资产、递延资产、预备费编制；

无形资产投资按《编制办法》有关规定并结合当地及本项目具体情况进行估算，无形资产包括：技术转让费、土地使用权等；

对于标准设备：材料、标准设备价格采用市场询价；安装工程，建筑工程费用参考国内同类工程的投资，并结合建厂所在地区的物价水平进行估算，或者采用规模指数法进行各专业估算编制；其它费用根据收集的资料信息，按照国家有关可行性研究报告投资估算编制办法和规定进行估算。对于非标设备：按照我国主管部门对非标准设备的估价方式并结合市场信息，得到一个较合理的价位。