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财务总监述职报告范文

XX年，在流通股股东和董事会的下让正确决策部署下，在经

营组织工作紧密协作下，次要紧紧围绕年度主要经营目标，我带领财

务部全体人员认真领会集团公司及公司其他工作会议精神，逐项分解

部门负责人目标责任，周密谋划XX年的财务组织工作任务，加强学习，

规范管理，做好各项基础工作，较好地全年完成了全年的三项工作任

务。在过去的一年里，全体财务和动迁相关人员勤勤恳恳，任劳任怨，

忠于职守，齐心协力，较好地完成了各项科研工作任务。下面就本人

履行领导管理职责情况向各位工作及与会全体员工作一简要汇报。

一、履行职责基本情况

由于国家宏观调控和集中打压房地产的财政政策宏观政策影

响，公司开发和销售工作面临着重重困难。效益下滑，银行压贷，税

务稽查力度加大，资金极度紧张。按照集团领导的统一安排和部署，

在各方面的积极支持和配合下，我在公司目前内控制度建设、会计信

息的真实性、股份公司经营管理的有效性、筹资融资以及动迁等方面

做了大量细致的工作，主要工作如下：

(一)安排部署年度财务和动迁工作要点

财务工作，根据关于全年工作的总体要求，结合财务部门的

工作现状，在总结上年财务管理经验的基础上，确定了以“强化内部

控制，规范程序管理，狠抓制度落实，注重工作实效”财务部作为六

月份财务部的工作主题，从积极准备推行全面开支管理、加强资金管

理、杜绝“跑冒滴漏”、加强项目成本管理、完善会计信息化建设、

加强内审监督等6个方面对公司全年的财务组织工作进行了重点诸方

面部署。

动迁工作，主要是配合**动迁公司**项目和**地块的拆迁工

作，并以**项目的**公建、**住宅楼的周边住户为重要依据全面展开。

(二)建立和完善管理制度，进一步切实加强内控机制建设

根据司法部重新修订的《企业财务通则》，原有的企业财务

制度体系将逐步被更新，要构建股权投资权属清晰、财务关系明确、

符合经济实体环境保护治理结构要求的企业财务管理体制。据此我们

制定了《主管财务副总(财务总监)职责》、《财务会计部职责》、

《财务会计部人员岗位职责》、《财务报销制度建设及报销流程》、

《内部财务稽核制度》、《会计档案和原始凭证管理制度》和《公司

折旧公司和低值易耗品管理制度》等7项规章制度，明确了职责分工、

成本控制、信息管理、财务监督、会计核算等财务管理要素，并结合

不同的财务管理要素，对财务管理算法方法和政策要求做出了规范。

明年初在适当的时候，还要出台《公司财务预算管理实施办法》，以

财务预算为切入点推进公司实现全面预算管理。

(三)积极筹措资金，加强资金调度和管理

国家对房地产行业实行宏观调控，抑制房价过快增长;销售形

势不好，资金回笼困难;银行压缩信贷规模，减少贷款投放，资金严重

短缺——这就是我们大体上公司现在面临的现实情况。在如此恶劣的

宏观经济形势下，我和公司领导积极工作，广开门路，通过与银行沟

通协调机制，扩大融资渠道等手段，经过多方努力，全年共融通资金

**亿元，退回银行贷款和借款近**亿元，基本保证了资金渠道的畅通。

由于我们的十分积极努力，为公司目前公司两个项目的开发建设提供

了强有力的资金支持。

(四)认真做好帐户管理和财务、会计核算工作

1、认真做好邮箱管理工作。我分管的公司总计有开立各类帐

户**个，其中今年新开立帐户**个;撤销帐户*个。全年累计取现金**

次，金额****万元;转账汇款***笔，金额*****万元，网银转账***笔，

金额*****万元。现金、银行存款做到了账账、账实相符，日清月结，

调度有序，资金的流向和存量情况得到了客观反映。共5页，当前第1

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