2024年合伙人管理制度.pdfVIP

2024年合伙人管理制度

合伙人管理制度1

第一章财务人员岗位职责

一、会计岗位职责范围

L认真贯彻执行国家有财务管理的法律法规及规章制度，确保财务工作的合法、合规。

2、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有部门合理使用资金、加强资金回流，确

保管理中心资金安全。

5、进行成本、费用预测、核算和控制，督促工作团队降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为管

理中心合伙人决策提供有效依据。

7、负责公司办公用品库的管理。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

10、加强其他财务人员管理，进行内部培训，提高财务工作人员素质。

11、完成管理中心工作程序规定的其他工作，完成财务负责人安排的其他任务。

12、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及安全。

二、出纳岗位职责范围

1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账，保证数字清楚、内容准确，

及时核对库存现金，做到日清月结；

3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作，与团队负责人核对收支业

务台账，对账完毕须由双方签字存档；

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺承担赔偿责任；

4、负责保管公章及法人章，保证该印章的正确使用及安全。

5、严格管理空白收据、发票及银行有价票证，认真办理领用手续，按规定签发支票，严禁

签发空头支票；

6、日常备用金库存余额不超过2000元，如备用金额度调整须与会计人员商议并达成一致

意见，再报财务负责人或合伙人授予权限人审批；

7、完成会计人员交付的其它工作。

第二章日常工作管理规定

为明确管理中心资金使用流程、规范费用报销及借款行为，完善财务管理制度，特制定本规

定。

一、费用报销

（一）、对管理中心公共费用支出原则：勤俭节约。

（二）、费用报销范围及标准

（三人有下列情形的，财务人员拒绝进行费用报销

1、发票虚假，未经税务机关监制，没有税务监制章；

2、发票主要项目（如单位、品名、数量、开票日期）填写不齐全，发票内容与其单位性质

不一致的；

3、填写字迹不清楚、金额涂改、大小写金额不符;

4、没有加盖出票单位的财务专用章或印章不清晰；

5、超过使用期的发票：手填发票或具备日期的定额发票为超过三个月才用于报销；其他无

日期定额发票以国家宣布作废日期为依据。

（四）、费用报销流程

1、费用报销单的.填写：由费用报销人完整填写费用报销单内容，并将原始票据整齐粘贴在

票据粘贴单”上。

2、团队负责人（即合伙人），应对所负责小组的费用报销单进行初审，并签署意见。

3、会计审核票据有效性、合规性：审核票据使用是否符合要求，报销费用金额是否超支。

4、财务负责人或合伙人授予权限人审核项目及金额，签署同意或拒绝费用支出意见。

（五）、大额资金（一次性支付金额25000元）支付：须提前2个工作日知会财务人员。

二、借款

（一）、借款原则：前不清，后不借；团队工作人员借款由该员工负责合伙人承担担保责任。

（二）、借款范围：

日常费用、差旅费、采购款项及其他费用支出需要预先借款的。

（三